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天天基金網(wǎng)>全部基金>鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A 手機訪問當前基金品種頁

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A(000578

)

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單位凈值 (2026-02-13): 1.1382-0.38%; 近1月：0.38%; 近1年：7.73%

累計凈值: 1.2182; 近3月：1.59%; 近3年：13.76%

: 近6月：4.18%; 成立來：22.84%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：0.19億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：曹建華
成立日：2014-04-17	管理人：鑫元基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
恒瑞醫(yī)藥	0.69%	-0.87%	股吧
新華保險	0.48%	-0.89%	股吧
有方科技	0.43%	-2.62%	股吧
興業(yè)證券	0.42%	-1.01%	股吧
中國太保	0.40%	-1.61%	股吧
恒力石化	0.39%	-2.96%	股吧
巨人網(wǎng)絡	0.37%	-0.78%	股吧
天山鋁業(yè)	0.35%	-4.36%	股吧
萬華化學	0.35%	-3.45%	股吧
中國鋁業(yè)	0.32%	-3.94%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)發(fā)	11.14%	--
22國開	5.84%	--
23國開	5.77%	--
23中行	5.75%	--
24農(nóng)發(fā)	5.68%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.1382	1.2182	-0.38%
02-12	1.1425	1.2225	0.09%
02-11	1.1415	1.2215	0.17%
02-10	1.1396	1.2196	0.02%
02-09	1.1394	1.2194	0.55%
02-06	1.1332	1.2132	0.15%
02-05	1.1315	1.2115	-0.35%
02-04	1.1355	1.2155	0.04%
02-03	1.1350	1.2150	0.70%
02-02	1.1271	1.2071	-0.91%
01-30	1.1375	1.2175	-0.48%

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鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2015-04-13 每份派現(xiàn)金0.0800元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	0.38%	1.59%	4.18%	1.76%	7.73%	13.80%	13.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	343 \| 1576	875 \| 1550	508 \| 1471	463 \| 1376	508 \| 1544	404 \| 1237	482 \| 1052	330 \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.27%	5.23%	2.30%	-0.47%	0.68%	1.39%	1.33%	-0.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1178 \| 1555	292 \| 1469	232 \| 1383	1093 \| 1314	987 \| 1292	618 \| 1251	375 \| 1208	853 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.86%	3.29%	1.50%	-3.11%	6.68%	-0.34%	13.81%	-7.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	374 \| 1555	817 \| 1292	330 \| 1121	327 \| 955	284 \| 782	510 \| 632	113 \| 548	395 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 46.18%
2024-12-31 61.85%
2024-06-30 63.17%
2023-12-31 55.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：16年下半年以來業(yè)績突出，在同類債券型基金中排名靠前。

報告期	基金換手率
2025-06-30	46.18%
2024-12-31	61.85%
2024-06-30	63.17%
2023-12-31	55.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-20~至今	曹建華	3年又217天	11.48%
2021-06-10~2022-07-19	林啟姜曹建華	1年又39天	3.96%
2019-11-25~2021-06-09	鄭文旭	1年又197天	7.60%
2018-02-09~2019-11-24	陳令朝鄭文旭	1年又288天	-0.46%
2018-02-06~2018-02-08	張明凱陳令朝鄭文旭	2天	-0.55%

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205	公告鑫元基金管理有限公司關于旗下部分基金所持有的停牌股	基金資訊	01-24 08:27
65	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:55
184	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度	基金資訊	01-21 19:41
384	公告鑫元基金管理有限公司關于旗下基金所持有的停牌股票變	基金資訊	12-26 07:59
370	公告鑫元基金管理有限公司關于旗下基金持有的債券估值調(diào)整	基金資訊	12-24 07:53
380	公告鑫元基金管理有限公司關于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微	基金資訊	12-17 15:54
185	今日三大指數(shù)低開高走，債市行情平穩(wěn)，利率債小幅上漲	一流丿	11-28 20:43
755	公告關于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-19 16:06
742	公告關于鑫元寶快速取現(xiàn)業(yè)務暫停服務的溫馨提示	基金資訊	11-14 15:21
738	公告關于鑫元基金網(wǎng)站、網(wǎng)上交易、微信交易系統(tǒng)維護的溫馨	基金資訊	11-13 10:50
124	公告鑫元恒鑫收益增強債券型發(fā)起式證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 09:35
781	公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度	基金資訊	10-28 09:05
930	公告鑫元基金管理有限公司關于旗下基金持有股票估值方法調(diào)	基金資訊	09-30 08:18
784	公告鑫元基金管理有限公司關于更新旗下公募基金風險等級的	基金資訊	09-26 10:48
168	今日A股三大指數(shù)集體收漲，滬指漲0.37%，深證成	嵐寶寶00	09-17 21:40
168	大伙注意啦，$鑫元恒鑫收益增強債券A$今晚20個大	小仙女嘟	09-17 19:53
420	各位基民，最近市場行情一路走高，之前處于低位的債基	放假吃火鍋	09-17 19:49
182	今天債市表現(xiàn)非常不錯，看來債市的春天就要來了，我繼	黃金教研舵主002	09-16 21:32
195	兄弟們！債基市場再次展現(xiàn)良好勢頭，今天表現(xiàn)相當不錯	遇到鬼了這基	09-16 20:32

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