基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.2150-0.25%
近1月：1.47%
近1年：10.66%

累計(jì)凈值

1.6900
近3月：2.66%
近3年：12.59%

近6月：4.66%
成立來：86.39%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.62億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2013-12-11管 理 人：摩根基金(中國)基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.2150 1.6900 -0.25%
    02-12 1.2180 1.6930 0.16%
    02-11 1.2160 1.6910 0.10%
    02-10 1.2148 1.6898 -0.03%
    02-09 1.2152 1.6902 0.38%
    02-06 1.2106 1.6856 0.07%
    02-05 1.2098 1.6848 -0.07%
    02-04 1.2107 1.6857 0.11%
    02-03 1.2094 1.6844 0.61%
    02-02 1.2021 1.6771 -0.59%
    01-30 1.2092 1.6842 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    1.47%
    2.66%
    4.66%
    2.73%
    10.66%
    23.58%
    12.59%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    440 | 1576
    175 | 1550
    258 | 1471
    375 | 1376
    247 | 1544
    229 | 1237
    173 | 1052
    405 | 875
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3035.30%
    2024-12-3176.21%
    2024-06-3082.50%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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