掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970169（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年05月30日 / -- |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.70億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.5658億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 興證資管 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 呂曉威 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券,中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許公開募集證券投資基金投資的其他金融工具。 本基金不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接買入股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股和可交換債券換股形成的股票。因上述原因持有的股票應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許公開募集證券投資基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
固定收益類資產(chǎn)投資策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素,結(jié)合國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢(shì),分析不同政策對(duì)各類資產(chǎn)的市場(chǎng)影響,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對(duì)組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例進(jìn)行配置和調(diào)整,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 1、債券投資策略 本基金在債券投資上主要通過久期配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和個(gè)券選擇四個(gè)層次進(jìn)行投資管理。 (1)在久期配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)周期所處階段和宏觀經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)向等進(jìn)行研究,預(yù)測(cè)未來收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),在力爭(zhēng)降低基金凈值波動(dòng)的前提下適當(dāng)調(diào)整債券組合的平均久期。 (2)在類屬配置方面,本基金將對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)周期、市場(chǎng)利率走勢(shì)、資金供求變化,以及信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,根據(jù)各債券類屬的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,定期對(duì)債券類屬資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定債券類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 (3)在期限結(jié)構(gòu)配置方面,本基金將對(duì)市場(chǎng)收益率曲線變動(dòng)情況進(jìn)行研判,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例。 (4)在個(gè)券選擇方面,對(duì)于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析,預(yù)測(cè)未來收益率曲線的變動(dòng)趨勢(shì),綜合考慮組合流動(dòng)性決定投資品種;對(duì)于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 本基金將投資信用評(píng)級(jí)不低于AA+級(jí)的信用債,其中AA+級(jí)信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級(jí)信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定參考基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),依據(jù)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)不包括中債資信評(píng)估有限責(zé)任公司。本基金投資的短期融資券、超短期融資券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí);其他信用債的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),無債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的參照主體信用評(píng)級(jí)。(被動(dòng)超標(biāo)情形除外)。 2、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略。自上而下投資策略指基金管理人在平均久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金招募說明書47風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)、稅收溢價(jià)等因素進(jìn)行分析,對(duì)收益率走勢(shì)及其收益和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行判斷。 自下而上投資策略指基金管理人運(yùn)用數(shù)量化或定性分析方法對(duì)資產(chǎn)池信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和度量,選擇風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的更優(yōu)品種進(jìn)行配置。 3、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 (1)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 ①正股擇優(yōu)策略 緊抓可轉(zhuǎn)債正股作為可轉(zhuǎn)債收益來源的核心要素,選取正股基本面優(yōu)質(zhì)、所處行業(yè)景氣向上的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的,深入分析正股業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)、資產(chǎn)質(zhì)量和償債能力,平衡控制下跌風(fēng)險(xiǎn)及上漲彈性之間的關(guān)系,以期在有良好的風(fēng)險(xiǎn)收益特征下,大幅提升選中優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)型可轉(zhuǎn)債的概率,增強(qiáng)組合的彈性收益。 尋找價(jià)格處于債底附近和到期收益率較高,且正股具備一定彈性和中長(zhǎng)期向好趨勢(shì)的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的,把握其困境反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。 ②條款博弈策略 深入研究可轉(zhuǎn)債發(fā)行人的轉(zhuǎn)股意愿,通過提前預(yù)判回售、下修、贖回等事件,以控制信用風(fēng)險(xiǎn)為前提,抓住存在事件驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì)的潛在可轉(zhuǎn)債標(biāo)的。 ③轉(zhuǎn)債質(zhì)押策略 動(dòng)態(tài)結(jié)合市場(chǎng)情況,結(jié)合轉(zhuǎn)債及其他債券品種的可質(zhì)押特性,買入并通過回購適當(dāng)放大,以增強(qiáng)組合回報(bào)。 (2)可交換債券投資策略 基金管理人將積極把握新上市可交換債券的申購收益、二級(jí)市場(chǎng)的波段機(jī)會(huì)以及偏股型和平衡型可交換債的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)性投資機(jī)遇,適度把握可交換債券回售、贖回、修正相關(guān)條款博弈變化所帶來的投資機(jī)會(huì)及套利機(jī)會(huì),選擇最具吸引力標(biāo)的進(jìn)行配置。 本基金投資于可交換債券及可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)的比例合計(jì)不超過基金資產(chǎn)凈值的20%。 4、杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,適當(dāng)運(yùn)用杠桿方式來獲取主動(dòng)管理回報(bào)。 5、銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平和預(yù)期波動(dòng)率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。本基金將在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi),以控制組合波動(dòng),謀求基金資產(chǎn)穩(wěn)健增值為目標(biāo)確定和調(diào)整銀行存款、同業(yè)存單的投資比例。 衍生產(chǎn)品投資策略 1、國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 本基金對(duì)國債期貨的投資以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為主要目的。結(jié)合國債交易市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)的收益性、流動(dòng)性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,獲取超額收益。 2、本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評(píng)估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,各類基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資的,再投資基金份額需滿足對(duì)應(yīng)類別基金份額滾動(dòng)運(yùn)作期的規(guī)定。不同類別基金份額,其分紅相互獨(dú)立、互不影響;投資者不同基金交易賬戶設(shè)置的分紅相互獨(dú)立、互不影響; 3、基金收益分配后各類別基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類別基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外,同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定; 6、由于A類基金份額與B類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),且B類基金份額不收取管理費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)和基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為債券型基金,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。