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| 基金全稱 | 貝萊德中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 貝萊德中債0-3年政金債指數(shù)C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 020690（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2024年07月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2024年07月31日 / 15.500億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.1105億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 貝萊德基金管理 | 基金托管人 | 平安銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王洋/WANG YANG、劉鑫/LIU XIN | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-0-3年政策性金融債指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) |
緊密跟蹤標的指數(shù),爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,本基金還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法上市的國債、政策性金融債、央行票據(jù)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 當標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市或違約風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金將采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,主要以標的指數(shù)的成份券構成為基礎,綜合考慮投資標的流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況,進行替代優(yōu)化,以保證對標的指數(shù)的有效跟蹤。 債券投資策略 本基金通過抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法進行投資,在力求跟蹤誤差最小化的前提下,本基金可采取適當方法,對基金資產(chǎn)進行調(diào)整,降低交易成本,以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi),盡量縮小跟蹤誤差。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。 本基金為債券型基金,在通常情況下其預期風險和收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。