掃一掃二維碼
用手機打開頁面
| 基金全稱 | 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 | 基金簡稱 | 中泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018678（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年08月22日 / 12.970億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.22億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2136億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 中泰證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王瑞、馬瀟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證同業(yè)存單AAA指數(shù) |
本基金通過指數(shù)化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,為更好實現(xiàn)投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括非標的指數(shù)成份券和備選成份券的其他同業(yè)存單、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可分離交易可轉債的純債部分、地方政府債、次級債、政府支持債券、政府支持機構債券等)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、現(xiàn)金等貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券以及其他帶有權益屬性的金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標的指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產組合,以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下,基金管理人力爭將本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均偏離度的絕對值控制在0.2%以內,年跟蹤誤差控制在2%以內。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份券的歷史數(shù)據(jù)和流動性分析,選取流動性較好的成份券構建組合,對標的指數(shù)的久期等指標進行跟蹤,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他同類資產構建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。 當指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,并對投資組合進行相應調整。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利按除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,因紅利再投資所得的基金份額按原基金份額最短持有期計算;若基金份額持有人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每份基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金預期風險與收益理論上高于貨幣市場基金,低于股票型基金和偏股混合型基金。 本基金為指數(shù)型基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的市場相似的風險收益特征。