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| 基金全稱 | 西藏東財數字經濟優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 東財數字經濟C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015097（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月01日 / 1.222億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 2.22億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 1.2342億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 國信證券 |
| 基金經理人 | 馮杰波 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.80%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*20%+中證綜合債指數收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于數字經濟主題相關的證券,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過定量分析和定性分析相結合的方法,綜合分析宏觀經濟面、政策面、市場面等多種因素,評估股票、債券等各類資產的預期收益和風險,在投資比例限制范圍內,確定或調整投資組合中股票、債券等各類資產的配置比例。 (1)宏觀經濟方面,考量因素包括但不限于GDP、CPI、PPI、投資、消費、進出口、貨幣流動性、利率、匯率等因素,評估宏觀經濟變量及對股票、債券等資產的影響。 (2)政策法規(guī)方面,主要關注財政政策、貨幣政策、產業(yè)政策的變化趨勢,同時,關注資本市場相關制度和政策的變動,評估其對資本市場的影響。 (3)證券市場表現方面,主要關注市場估值、資金供求變化以及進行技術指標分析,對市場趨勢進行整體評估。 本基金實施動態(tài)資產配置調整,通過持倉比例的調整,力爭有效增強基金收益,降低投資風險。 股票投資策略 (1)數字經濟主題的界定 數字經濟是指以數據資源作為關鍵生產要素、以現代信息網絡作為重要載體、以信息通信技術的有效使用作為效率提升和經濟結構優(yōu)化的重要推動力的一系列經濟活動。本基金對數字經濟主題的界定主要參考國家統(tǒng)計局發(fā)布的《數字經濟及核心產業(yè)統(tǒng)計分類(2021)》,具體界定如下: 1)數字產品制造業(yè),包括計算機制造、通訊及雷達設備制造、數字媒體設備制造、智能設備制造、電子元器件及設備制造; 2)數字產品服務業(yè),包括數字產品批發(fā)、數字產品零售、數字產品租賃、數字產品維修; 3)數字技術應用業(yè),包括軟件開發(fā)、電信傳輸服務、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務、互聯網相關服務、信息技術服務; 4)數字要素驅動業(yè),包括互聯網平臺、互聯網批發(fā)零售、互聯網金融、數字內容與媒體、信息基礎設施建設、數據資源與產權交易; 5)數字化效率提升業(yè),包括數字化通用設備制造、數字化專用設備制造。 (2)個股選擇 本基金將采用定性分析和定量分析相結合的方式,精選包括數字經濟主題下的優(yōu)質個股進行重點投資。 1)定性分析 主要從宏觀經濟狀況、公司所在行業(yè)的發(fā)展特點、行業(yè)景氣度、行業(yè)是否符合國家的戰(zhàn)略發(fā)展方向及公司的行業(yè)地位、公司的核心競爭力、公司的經營能力和治理結構、公司所擁有的資源、供應鏈和產業(yè)鏈結構等方面進行分析,關注具有先進的經營模式、良好的公司治理結構和優(yōu)秀的公司管理層等核心價值的上市公司。 2)定量分析 本基金將重點關注數字經濟主題下上市公司的估值指標,同時兼顧上市公司的成長性指標和財務指標,以挑選具有估值優(yōu)勢、成長優(yōu)勢和財務優(yōu)勢的個股。其中,估值指標主要包括市盈率、市盈率/凈利增長率,成長指標主要包括主營收入增長率、凈利潤增長率,財務指標主要包括凈資產收益率、資產負債率、毛利率和凈利率等。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 港股通標的股票投資策略 對于港股通標的股票投資,本基金將重點關注在香港市場上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質中資公司;A股市場稀缺的香港本地公司、外資公司;精選香港市場具備優(yōu)質成長屬性的上市公司。 本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票,基金資產并非必然投資港股通標的股票。 參與融資業(yè)務的策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 其他金融衍生工具投資策略 在法律法規(guī)允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨、國債期貨、期權等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以套期保值為目的,對沖系統(tǒng)性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優(yōu)化為目的,根據屆時法律法規(guī)的相關規(guī)定參與投資。 今后,隨著證券、期貨市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的該類別基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一基金份額類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配有關業(yè)務規(guī)則進行調整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。