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| 基金全稱 | 長江安享純債18個月定期開放債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江安享純債18個月定開債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010252（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2020年09月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月16日 / 10.009億份 |
| 凈資產規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0021億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 王林希 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（7次） |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 封閉期起始日公布的12個月銀行定期存款利率(稅后)+2.0% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金采取買入持有到期投資策略,投資于剩余期限(或回售期限)不超過基金剩余封閉期的固定收益類金融工具,力求基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數據
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、央行票據、金融債、次級債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、持有到期策略 本基金以封閉期為周期進行投資運作。本基金在封閉期初,將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產的市場環(huán)境進行封閉期組合構建。在封閉期內,本基金主要采用買入并持有到期投資策略構建投資組合,所投金融資產以收取合同現金流量為目的并持有到期。 本基金資產投資于到期日(或回售日)在封閉期結束之前的債券類資產、債券回購和銀行存款,力求基金資產在開放前完全變現。 基金投資含回售權的債券時,應在投資該債券前,確定行使回售權或持有至到期的時間;債券到期日晚于封閉運作期到期日的,基金管理人應當行使回售權,不得持有至到期。 基金管理人可以基于基金份額持有人利益優(yōu)先原則,在不違反《企業(yè)會計準則》的前提下,對尚未到期的固定收益類品種進行處置。 2、資產配置策略 本基金充分發(fā)揮基金管理人的研究優(yōu)勢,將宏觀周期研究、行業(yè)周期研究、公司研究相結合,在分析和判斷宏觀經濟運行狀況和金融市場運行趨勢的基礎上,自上而下決定債券組合久期、期限結構、債券類別配置策略,在嚴謹深入的分析基礎上,綜合考量各類債券的流動性、供求關系和收益率水平等,深入挖掘價值被低估的標的券種。 3、債券投資策略 (1)利率債券策略 ①利率預期策略 本基金通過分析國內宏觀經濟與綜合分析貨幣政策,財政政策,預判出未來利率水平的變化方向,結合債券的期限結構水平,債券的供給,流動性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 ②久期選擇策略 本基金將根據宏觀經濟發(fā)展情況、金融市場運行特點、債券市場供給水平對未來利率走勢進行預判,結合本基金的流動性需求及投資比例規(guī)定,動態(tài)調整組合的久期,有效地控制整體資產風險。 ③騎乘策略 本基金將通過騎乘操作策略,在嚴控風險的前提下,力爭比持有到期更高的收益。在市場利率期限結構向上傾斜并且相對陡峭時,選擇投資并持有債券,伴隨債券剩余期限減少,債券收益率水平較投資初期有所下降,通過債券收益率的下滑,獲得資本利得收益。 (2)信用債券策略 本基金在基金管理人研發(fā)的信用債券評級體系的基礎上,考察信用資質變化、供需關系等因素,制定信用債券投資策略。 ①基于信用資質變化的策略 本基金根據基金管理人完善的信用風險分析框架,建立內部信用評級體系,根據債務主體的現金流和經營狀況客觀分析違約風險及合理的信用利差水平,對債券進行獨立、客觀價值評估。規(guī)避信用狀況惡化的發(fā)債主體,挖掘市場定價偏低的品種。 ②基于供給變化的策略 本基金將根據市場債券供給變化,對資產組合做出相應調整。根據市場資金松緊程度和參與主體的交易意愿判斷未來債券市場的走向,采取合適的投資策略來獲取收益。 4、資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等,在嚴控風險的前提下提高投資收益。 5、銀行存款投資策略 基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況,結合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。 6、開放期投資策略 開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,減小基金凈值的波動。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。