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| 基金全稱 | 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 浙商之江鳳凰聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007431（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2019年07月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年07月31日 / 3.984億份 |
| 凈資產(chǎn)規(guī)模 | 0.55億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.2397億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 浙商證券資管 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 周文超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證浙江鳳凰行動50指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標的 | 中證浙江鳳凰行動50指數(shù) |
通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、中小企業(yè)私募債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、權(quán)證、國債期貨、股票期權(quán)等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金主要投資于目標ETF,方便特定的客戶群通過本基金實現(xiàn)投資目標。 本基金不參與目標ETF的投資管理。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)投資目標,本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標ETF,其余資產(chǎn)可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股、非成分股、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具等,其目的是為了使本基金在保障日常申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數(shù)。 在正常市場情況下,本基金與業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 目標ETF的投資策略 (1)建倉期 基金合同生效后,本基金將主要按照標的指數(shù)的結(jié)構(gòu)構(gòu)建股票組合,并在建倉期內(nèi)將股票組合換購成目標ETF,使本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。 (2)日常運作期 本基金投資目標ETF有如下兩種方式: 1)申購和贖回:目標ETF開放申購贖回后,以組合證券進行申購贖回; 2)二級市場方式:目標ETF上市交易后,在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。本基金主要以一級市場申購的方式投資于目標ETF;在目標ETF二級市場交易流動性較好的情況下,也可以通過二級市場買賣目標ETF。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 (3)投資組合的調(diào)整 本基金將根據(jù)每個交易日申購贖回情況及本基金實際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,來決定對目標ETF的操作方式和數(shù)量。 1)當收到凈申購時,本基金將根據(jù)凈申購規(guī)模及實際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要買入成份股,并申購目標ETF的操作; 2)當收到凈贖回時,本基金將根據(jù)凈贖回規(guī)模及實際權(quán)益類資產(chǎn)倉位情況,確定是否需要對目標ETF進行贖回,并賣出贖回所得成份股; 3)在部分情況下,本基金將會根據(jù)目標ETF二級市場交易情況,適時選擇對目標ETF進行二級市場交易操作。 3、成份股、備選成份股投資策略 本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為準備構(gòu)建股票組合以申購目標ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將考慮使用其他合理方法進行部分或全部替代。 固定收益資產(chǎn)投資策略 基于流動性管理的需要,本基金可以投資于到期日在一年期以內(nèi)的政府債券、央行票據(jù)和金融債等固定收益類品種,其目的是保證基金資產(chǎn)流動性并提高基金資產(chǎn)的投資收益。 金融衍生工具投資策略 本基金基于審慎原則運用股指期貨、權(quán)證、國債期貨、股票期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具,將嚴格根據(jù)風(fēng)險管理的原則,對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某些特殊情況下的流動性風(fēng)險等,從而達到降低投資組合風(fēng)險、提高投資效率、降低跟蹤誤差,更好地實現(xiàn)本基金投資目標。 本基金參與股指期貨的投資,以套期保值為目的,主要采用流動性好、交易活躍的合約,以降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達到有效跟蹤標的指數(shù)的目的。 本基金在進行權(quán)證投資時,將通過對權(quán)證標的證券基本面的研究,結(jié)合權(quán)證定價模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權(quán)證之間的不同組合來套取無風(fēng)險收益。 本基金將充分考慮國債期貨流動性和風(fēng)險收益特征,在風(fēng)險可控的基礎(chǔ)上,以套期保值為目的,參與國債期貨的投資,以降低跟蹤誤差。 本基金將按照風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風(fēng)險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 非成分股投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于非成分股(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準上市的股票),對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進行替代。針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點,本基金將參與一級市場新股認購。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金進行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為中證浙江鳳凰行動50ETF的聯(lián)接基金,通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數(shù),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險收益特征。同時,本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,為證券投資基金的中高風(fēng)險、中高預(yù)期收益的品種。