| 基金全稱(chēng) | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
| 基金代碼 | 520790（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 興業(yè)基金 | 基金托管人 | 長(zhǎng)江證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.45%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(520790) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 樓華鋒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-02 |
樓華鋒先生:中國(guó)國(guó)籍,中共黨員,上海交通大學(xué)通信與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)歷,曾就職于東方證券研究所擔(dān)任金工分析師、光大證券信用業(yè)務(wù)部擔(dān)任高級(jí)經(jīng)理、方正證券研究所擔(dān)任金融工程高級(jí)分析師;曾任銀河基金管理有限公司量化與指數(shù)工作室負(fù)責(zé)人。2021年6月加入興業(yè)基金管理有限公司,2022年6月7日起擔(dān)任興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年10月24日起擔(dān)任興業(yè)聚利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年5月28日起擔(dān)任興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理,2024年11月26日起擔(dān)任興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年1月23日起擔(dān)任興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、興業(yè)上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(由興業(yè)上證180指數(shù)型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理,2025年4月29日起擔(dān)任興業(yè)中證A500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(由興業(yè)中證A500指數(shù)型證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理,2025年5月29日起擔(dān)任興業(yè)中證紅利指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年9月1日起擔(dān)任興業(yè)聚豐混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2025年9月1日起擔(dān)任興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520790 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-02 | 至今 | 19天 | |
| 013747 | 興業(yè)聚豐混合C | 混合型-偏債 | 2025-09-01 | 至今 | 173天 | 1.37% |
| 024750 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 173天 | 10.26% |
| 002668 | 興業(yè)聚豐混合A | 混合型-偏債 | 2025-09-01 | 至今 | 173天 | 1.52% |
| 024751 | 興業(yè)上證科創(chuàng)板人工智能指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-01 | 至今 | 173天 | 10.16% |
| 022290 | 興業(yè)中證紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 268天 | 2.62% |
| 022291 | 興業(yè)中證紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-29 | 至今 | 268天 | 2.47% |
| 023866 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 298天 | 28.35% |
| 023865 | 興業(yè)中證A500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-29 | 至今 | 298天 | 28.55% |
| 023148 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又29天 | 18.36% |
| 022770 | 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又29天 | 25.70% |
| 022771 | 興業(yè)中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又29天 | 25.16% |
| 023149 | 興業(yè)上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 1年又29天 | 18.11% |
| 021931 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又87天 | 22.45% |
| 021932 | 興業(yè)華證滬港深紅利100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又87天 | 22.07% |
| 021377 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又269天 | 46.54% |
| 021378 | 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-28 | 至今 | 1年又269天 | 43.08% |
| 021265 | 興業(yè)聚利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又312天 | 55.18% |
| 001272 | 興業(yè)聚利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2023-10-24 | 至今 | 2年又121天 | 63.44% |
| 015508 | 興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又260天 | 45.40% |
| 015507 | 興業(yè)中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-07 | 至今 | 3年又260天 | 47.00% |
| 006128 | 銀河和美生活混合A | 混合型-偏股 | 2019-10-12 | 2021-06-05 | 1年又237天 | 32.09% |
| 007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 59.76% |
| 007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-29 | 2021-06-07 | 1年又283天 | 61.23% |
| 519664 | 銀河美麗混合A | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -12.68% |
| 150103 | 銀河銀泰混合 | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2018-08-31 | 56天 | -4.02% |
| 519665 | 銀河美麗混合C | 混合型-偏股 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | -13.19% |
| 519618 | 銀河君信混合I | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 0.00% |
| 519616 | 銀河君信混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 2.06% |
| 519617 | 銀河君信混合C | 混合型-靈活 | 2018-07-06 | 2019-02-19 | 228天 | 1.73% |
| 005584 | 銀河量化成長(zhǎng)混合 | 混合型-偏股 | 2018-06-07 | 2018-12-27 | 203天 | 1.65% |
| 501307 | 銀河中證滬港深高股息A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.92% |
| 501308 | 銀河中證滬港深高股息C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-10 | 2021-06-05 | 3年又57天 | 8.09% |
| 519633 | 銀河君騰混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.87% |
| 519634 | 銀河君騰混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-09 | 2018-12-03 | 238天 | 9.78% |
| 519650 | 銀河犇利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 4.04% |
| 519649 | 銀河犇利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-04-05 | 2018-11-29 | 238天 | 6.02% |
| 005586 | 銀河量化多策略混合 | 混合型-偏股 | 2018-03-28 | 2018-10-12 | 198天 | 2.36% |
| 005385 | 銀河量化配置混合 | 混合型-偏股 | 2018-02-11 | 2018-08-13 | 183天 | 1.35% |
| 005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 | 混合型-偏股 | 2017-12-01 | 2021-06-05 | 3年又187天 | 31.00% |
| 005053 | 銀河量化價(jià)值混合A | 混合型-偏股 | 2017-10-13 | 2021-06-07 | 3年又238天 | 55.24% |
| 004250 | 銀河量化優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 2017-04-27 | 2021-06-07 | 4年又42天 | 88.18% |
| 519625 | 銀河君盛混合A | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 20.27% |
| 519626 | 銀河君盛混合C | 混合型-靈活 | 2016-12-31 | 2019-08-16 | 2年又228天 | 19.70% |
| 519677 | 銀河定投寶 | 指數(shù)型-股票 | 2016-01-06 | 2021-06-05 | 5年又152天 | 45.75% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(包括港股通標(biāo)的股票、存托憑證,下同)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票、港股通標(biāo)的股票、存托憑證)、債券(國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國(guó)債期貨等)、貨幣市場(chǎng)工具以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。當(dāng)預(yù)期指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),或因申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí),或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí),或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí),基金管理人可以對(duì)投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響;(5)由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完成投資組合的同步調(diào)整;(6)港股通額度受限;(7)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金管理人按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,股指期貨、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 股票投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如流動(dòng)性原因等)導(dǎo)致無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資某只股票時(shí),基金管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金對(duì)港股通標(biāo)的股票,以被動(dòng)復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí),本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。在此基礎(chǔ)上,本基金將側(cè)重自下而上的研究方法,對(duì)港股通標(biāo)的股票上市公司所處的成長(zhǎng)階段、盈利模式、管理團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)新能力等核心要素進(jìn)行綜合判斷,選出優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行少量投資,從而達(dá)到在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上降低跟蹤誤差的目的。本基金將僅通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 由于可轉(zhuǎn)換債券具有股票和債券的雙重屬性,本基金將拆分可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行條款,結(jié)合基礎(chǔ)證券的估值與波動(dòng)率水平,采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化方法對(duì)可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值進(jìn)行估算,重點(diǎn)投資那些正股盈利能力好、估值合理的上市公司可轉(zhuǎn)換債券,同時(shí)充分利用轉(zhuǎn)股價(jià)格或回售條款等產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票。可交換債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價(jià)值和票面利息;而對(duì)于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價(jià)值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過(guò)對(duì)目標(biāo)公司股票的投資價(jià)值、可交換債券的債券價(jià)值、以及條款帶來(lái)的期權(quán)價(jià)值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金在參與融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資,以期提高基金的投資收益。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)定性和定量的分析,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣政策等因素對(duì)債券市場(chǎng)的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場(chǎng)的基本走勢(shì),制定久期控制下的資產(chǎn)類(lèi)屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過(guò)程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場(chǎng)轉(zhuǎn)換、信用利差和相對(duì)價(jià)值判斷、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個(gè)券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 4、在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配。評(píng)價(jià)時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 5、若基金合同生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 6、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,履行適當(dāng)程序后,基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(520790) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.45%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬(wàn)元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆1000元 |
興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF(520790) - 基金公告
- 興業(yè)基金管理有限公司關(guān)于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易等相關(guān)業(yè)務(wù)暫停服務(wù)通知2026-02-05
- 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公...2026-02-02
- 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同2026-02-02
- 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)2026-02-02
- 興業(yè)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-02