| 基金全稱(chēng) | 國(guó)泰中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 國(guó)泰中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF |
| 基金代碼 | 513720（前端） | 基金類(lèi)型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月08日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國(guó)泰基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
 | |
| 姓名 | 梁杏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-01 |
梁杏女士:中國(guó),學(xué)士,2007年7月至2011年6月在華安基金管理有限公司擔(dān)任高級(jí)區(qū)域經(jīng)理。2011年7月加入國(guó)泰基金,歷任產(chǎn)品品牌經(jīng)理、研究員、基金經(jīng)理助理。2016年6月至2020年12月任國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金和國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年1月至2019年4月任國(guó)泰寧益定期開(kāi)放靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2018年7月起兼任國(guó)泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年4月起兼任國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金和國(guó)泰中證生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2019年11月起兼任國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由國(guó)泰CES半導(dǎo)體行業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更名而來(lái))的基金經(jīng)理,2020年1月至2021年1月任國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、國(guó)泰中證煤炭交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰中證鋼鐵交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年8月起兼任國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2020年12月起兼任國(guó)泰中證醫(yī)療交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年1月起兼任國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金終止分級(jí)運(yùn)作變更而來(lái))、國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)證券投資基金(由國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金終止分級(jí)運(yùn)作變更而來(lái))的基金經(jīng)理,2021年1月至2022年2月任國(guó)泰上證綜合交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年2月至2022年2月任國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年3月起兼任國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年6月起兼任國(guó)泰中證醫(yī)療交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金和國(guó)泰中證全指軟件交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年7月起兼任國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年9月起兼任國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2021年11月起兼任國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理,2021年12月起兼任國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金和國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2022年1月起兼任國(guó)泰中證港股通科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理,2023年6月14日至2025年7月25日國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2016年6月至2018年7月任量化投資部副總監(jiān),2018年7月起任量化投資部總監(jiān),2023年11月起任總經(jīng)理助理。2023年6月20日至2025年3月3日擔(dān)任國(guó)泰中證有色金屬交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任國(guó)泰中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金、國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513720 | 國(guó)泰中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-01 | 至今 | 20天 | |
| 159226 | 國(guó)泰中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 215天 | 19.90% |
| 022498 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又30天 | 5.72% |
| 022497 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又40天 | 21.82% |
| 022475 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又40天 | 4.33% |
| 021672 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又191天 | 38.42% |
| 021681 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又191天 | 8.19% |
| 159881 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-20 | 2025-03-03 | 1年又257天 | 1.31% |
| 561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-14 | 2025-07-25 | 2年又42天 | 23.89% |
| 015040 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又309天 | -33.02% |
| 010144 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-16 | 至今 | 3年又309天 | -23.37% |
| 513020 | 國(guó)泰中證港股通科技ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-19 | 至今 | 3年又337天 | 12.59% |
| 517090 | 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-17 | 至今 | 4年又5天 | 56.10% |
| 561300 | 國(guó)泰滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又21天 | -1.60% |
| 014117 | 國(guó)泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又30天 | -19.87% |
| 014118 | 國(guó)泰創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-22 | 至今 | 4年又30天 | -20.84% |
| 517110 | 國(guó)泰中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又105天 | -26.08% |
| 012724 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又173天 | -21.07% |
| 012725 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-02 | 至今 | 4年又173天 | -22.12% |
| 012637 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又181天 | -14.68% |
| 012636 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又181天 | -13.53% |
| 012635 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又182天 | -56.24% |
| 012634 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-23 | 至今 | 4年又182天 | -55.65% |
| 011907 | 國(guó)泰量化收益靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-04-09 | 至今 | 4年又257天 | 0.50% |
| 159865 | 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又296天 | -36.39% |
| 515230 | 國(guó)泰中證全指軟件ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-03 | 2022-02-18 | 1年又15天 | -5.19% |
| 011319 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.58% |
| 011320 | 國(guó)泰上證綜合ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2022-02-22 | 1年又31天 | 3.25% |
| 159828 | 國(guó)泰中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-24 | 至今 | 4年又363天 | -56.71% |
| 510760 | 國(guó)泰上證綜合交易ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-21 | 至今 | 5年又123天 | 45.09% |
| 515210 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-22 | 2021-01-29 | 1年又8天 | 22.88% |
| 515220 | 國(guó)泰中證煤炭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 21.45% |
| 008190 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 17.65% |
| 008189 | 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2021-01-29 | 1年又10天 | 18.00% |
| 008280 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 17.96% |
| 008279 | 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-16 | 2021-01-29 | 1年又14天 | 18.31% |
| 008282 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又31天 | 103.35% |
| 008281 | 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-22 | 至今 | 6年又31天 | 107.08% |
| 512290 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-18 | 至今 | 6年又249天 | 2.38% |
| 006757 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又251天 | 1.42% |
| 006756 | 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-04-16 | 至今 | 6年又251天 | 3.86% |
| 001789 | 國(guó)泰量化收益靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-07-31 | 至今 | 7年又145天 | 34.93% |
| 003761 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -7.05% |
| 003760 | 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-26 | 2019-04-12 | 1年又76天 | -6.81% |
| 150198 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.83% |
| 150131 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 85.06% |
| 160219 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又198天 | 24.36% |
| 160222 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 至今 | 9年又198天 | 154.05% |
| 150130 | 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 27.78% |
| 150199 | 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-08 | 2020-12-31 | 4年又207天 | 1066.65% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、港股通標(biāo)的股票及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 |
| 投資策略 | 股票投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。但因特殊情況(如成份股長(zhǎng)期停牌、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量發(fā)生變化、成份股公司行為、市場(chǎng)流動(dòng)性不足、港股通額度受限、因基金的申購(gòu)和贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響、其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等)導(dǎo)致本基金管理人無(wú)法按照標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成及權(quán)重進(jìn)行同步調(diào)整時(shí),基金管理人可采用其他合理的投資方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場(chǎng)情況下,本基金的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)是追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%,年跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過(guò)程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 存托憑證投資策略 本基金可根據(jù)投資目標(biāo),基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金在對(duì)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券條款和標(biāo)的公司基本面進(jìn)行深入分析研究的基礎(chǔ)上,利用定價(jià)模型進(jìn)行估值分析,投資具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券。 金融衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨、國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動(dòng)性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動(dòng)性、價(jià)格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資前述以外的其他金融衍生品,本基金將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,在充分評(píng)估金融衍生品風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。 融資與轉(zhuǎn)融通證券出借投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。 為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展、豐富和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略并公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。 債券投資策略 本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)與我國(guó)財(cái)政、貨幣政策動(dòng)向,基于本基金流動(dòng)性管理的需要可投資于債券資產(chǎn),以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,分配時(shí)間、分配方案及收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、登記機(jī)構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬(wàn)元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬(wàn)元，小于100萬(wàn)元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬(wàn)元 | --- | 每筆100元 |
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