| 基金全稱 | 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 易方達(dá)研究智選股票A |
| 基金代碼 | 026807（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 易方達(dá)基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 管理費率 | 詳情 | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.80%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
易方達(dá)研究智選股票A(026807) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 包正鈺 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
包正鈺先生:中國國籍,金融碩士?，F(xiàn)任易方達(dá)基金管理有限公司研究部總經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、行業(yè)研究員。2022年09月14日擔(dān)任易方達(dá)價值精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月19日擔(dān)任易方達(dá)紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年12月11日擔(dān)任易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式基金經(jīng)理。2025年9月12日擔(dān)任易方達(dá)悅安一年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年9月12日任易方達(dá)瑞祺靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026808 | 易方達(dá)研究智選股票C | 股票型 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | |
| 026807 | 易方達(dá)研究智選股票A | 股票型 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | |
| 001748 | 易方達(dá)瑞祺混合C | 混合型-靈活 | 2025-09-12 | 至今 | 162天 | 4.36% |
| 011299 | 易方達(dá)悅安一年持有債券C | 債券型-混合二級 | 2025-09-12 | 至今 | 162天 | 2.82% |
| 011298 | 易方達(dá)悅安一年持有債券A | 債券型-混合二級 | 2025-09-12 | 至今 | 162天 | 3.00% |
| 001747 | 易方達(dá)瑞祺混合A | 混合型-靈活 | 2025-09-12 | 至今 | 162天 | 4.41% |
| 024378 | 易方達(dá)科智量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2025-06-04 | 至今 | 262天 | 45.39% |
| 024377 | 易方達(dá)科智量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2025-06-04 | 至今 | 262天 | 45.78% |
| 022754 | 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式A | 股票型 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又72天 | 80.26% |
| 022755 | 易方達(dá)科鑫量化選股股票發(fā)起式C | 股票型 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又72天 | 79.45% |
| 020801 | 易方達(dá)紅利混合A | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又217天 | 29.55% |
| 020802 | 易方達(dá)紅利混合C | 混合型-偏股 | 2024-07-19 | 至今 | 1年又217天 | 28.82% |
| 110009 | 易方達(dá)價值精選混合 | 混合型-偏股 | 2022-09-14 | 至今 | 3年又161天 | 49.76% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在控制風(fēng)險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(簡稱“港股通股票”)、國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀與微觀經(jīng)濟、市場與政策等因素,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 股票投資策略 本基金堅持深度研究驅(qū)動,通過對上市公司持續(xù)深入的研究,依托基金管理人研究團隊精選出的股票備選庫,運用定性與定量分析相結(jié)合的方法,精選具備競爭優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)公司,并基于量化方法監(jiān)控與評估組合風(fēng)險,力爭控制投資組合風(fēng)險,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)選擇上,本基金將通過分析以下因素,對各行業(yè)的投資價值進行綜合評估,從而確定并動態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各行業(yè)之間的配置比例。 1)行業(yè)發(fā)展趨勢和行業(yè)景氣度 本基金將持續(xù)跟蹤行業(yè)數(shù)據(jù)、深入調(diào)研上下游產(chǎn)業(yè)鏈,根據(jù)相關(guān)行業(yè)盈利水平的橫向與縱向比較,對各行業(yè)景氣度周期、行業(yè)未來發(fā)展趨勢、行業(yè)變遷進行分析。 2)行業(yè)競爭格局及其變化 本基金主要通過密切跟蹤行業(yè)進入者的數(shù)量、行業(yè)內(nèi)各公司的競爭策略及各公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場份額來判斷公司所處行業(yè)競爭格局及變化。 (2)個股選擇策略 本基金將通過分析以下因素對上市企業(yè)的投資價值進行綜合評價,精選優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 1)定性分析 本基金考慮的定性指標(biāo)主要有業(yè)務(wù)質(zhì)量情況、增長質(zhì)量情況、公司治理情況和管理層情況等。 業(yè)務(wù)質(zhì)量情況,包括但不限于商業(yè)模式的差異性和優(yōu)越性、競爭優(yōu)勢和壁壘、產(chǎn)品或服務(wù)市場前景、客戶基礎(chǔ)、議價能力等; 增長質(zhì)量情況,包括但不限于增長驅(qū)動力、增長潛力和空間、增長可持續(xù)性、與行業(yè)增長比較等; 公司治理情況,包括但不限于股權(quán)結(jié)構(gòu)、主要股東情況、公司治理的歷史記錄、派息及回購政策、信息披露、公司文化與長期愿景等; 管理層情況,包括但不限于公司管理團隊專業(yè)性、穩(wěn)定性、戰(zhàn)略執(zhí)行情況等。 2)定量分析 本基金考慮的定量指標(biāo)主要有成長性、盈利能力、運營效率、財務(wù)結(jié)構(gòu)等。 成長性:企業(yè)是否具有成長性,主要分析指標(biāo)包括營業(yè)收入增長率、營業(yè)利潤增長率等; 盈利能力:企業(yè)是否具有良好盈利能力,主要分析指標(biāo)包括凈資產(chǎn)收益率、毛利率等; 運營效率:企業(yè)是否具有較高的運營效率,主要分析指標(biāo)包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率等; 財務(wù)結(jié)構(gòu):企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理,主要分析指標(biāo)包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率等。 (3)股票組合的構(gòu)建與調(diào)整 本基金在上述分析的基礎(chǔ)上進行股票組合的構(gòu)建,同時運用風(fēng)險估測模型對投資組合風(fēng)險進行監(jiān)控與評估,力爭控制投資組合風(fēng)險。在此基礎(chǔ)上,本基金將綜合考慮組合的風(fēng)格偏離度、行業(yè)偏離度、個股偏離度、預(yù)期超額收益、風(fēng)險水平等因素進行投資組合優(yōu)化。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。 若本基金投資股指期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與股票組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平、與債券組合相關(guān)度等因素。 若本基金投資股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關(guān)注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本基金投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進行投資。 融資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價值較高的資產(chǎn)支持證券進行投資。 債券投資策略 在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。 在類屬配置層次,本基金結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的權(quán)重。 在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風(fēng)險等因素,實施投資管理。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為股票型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。 |
易方達(dá)研究智選股票A(026807) - 基金費率
| 管理費率 | 特殊%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于300萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
易方達(dá)研究智選股票A(026807) - 基金公告
- 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-11
- 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金基金合同2026-02-11
- 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金(易方達(dá)研究智選股票A)基金產(chǎn)品資料概要2026-02-11
- 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金招募說明書2026-02-11
- 易方達(dá)研究智選股票型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-11