| 基金全稱 | 交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 交銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C |
| 基金代碼 | 026737（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | 2026年02月10日 |
| 成立規(guī)模 | 9.000億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.36億份（截止至：2026年02月10日） |
| 基金管理人 | 交銀施羅德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說(shuō)明書》 |
交銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(026737) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 邵文婷 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-10 |
邵文婷女士:中國(guó),英國(guó)諾丁漢大學(xué)金融與投資碩士、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士。2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司,曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理,現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。曾任交銀施羅德定期支付月月豐債券型證券投資基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任交銀施羅德深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2021年04月30日至今)、深證300價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德國(guó)證新能源指數(shù)證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證環(huán)境治理指數(shù)型證券投資基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交銀施羅德中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)型證券投資基金(2024年03月15日至今)、交銀施羅德中證A500指數(shù)型證券投資基金(2025年01月22日至今)、交銀施羅德上證科創(chuàng)板100指數(shù)型證券投資基金(2025年02月26日至今)、交銀施羅德中證A50指數(shù)型證券投資基金(2025年04月02日至今)、交銀施羅德恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)型證券投資基金(2025年08月20日至今)、交銀施羅德中證港股通央企紅利指數(shù)型證券投資基金(2025年10月28日至今)、交銀施羅德中證智選滬深港科技50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(2025年12月10日至今)的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026737 | 交銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 11天 | -0.08% |
| 026736 | 交銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2026-02-10 | 至今 | 11天 | -0.07% |
| 517950 | 交銀中證智選滬深港科技50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-10 | 至今 | 73天 | 4.85% |
| 025189 | 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 116天 | -0.51% |
| 025190 | 交銀中證港股通央企紅利指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-28 | 至今 | 116天 | -0.59% |
| 024927 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 185天 | -8.39% |
| 024926 | 交銀恒生港股通創(chuàng)新藥精選指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-20 | 至今 | 185天 | -8.30% |
| 023052 | 交銀中證A50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 325天 | 14.63% |
| 023053 | 交銀中證A50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-02 | 至今 | 325天 | 14.38% |
| 023050 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 360天 | 55.30% |
| 023051 | 交銀上證科創(chuàng)板100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 360天 | 55.01% |
| 023023 | 交銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又30天 | 27.66% |
| 023022 | 交銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-22 | 至今 | 1年又30天 | 27.86% |
| 022934 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又70天 | 51.03% |
| 020156 | 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又343天 | 15.71% |
| 020157 | 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-15 | 至今 | 1年又343天 | 15.15% |
| 013945 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2023-06-12 | 至今 | 2年又255天 | 26.59% |
| 519730 | 交銀定期支付月月豐債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -0.39% |
| 519731 | 交銀定期支付月月豐債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-11-30 | 2024-12-27 | 2年又28天 | -1.22% |
| 013453 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又146天 | -18.60% |
| 013413 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-27 | 至今 | 4年又179天 | -0.55% |
| 007465 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 13.94% |
| 007464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 16.15% |
| 164906 | 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | -39.51% |
| 164908 | 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 6.21% |
| 164905 | 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 14.30% |
| 519706 | 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | -2.48% |
| 519686 | 交銀上證180公司治理聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 17.29% |
| 510010 | 交銀上證180公司治理ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | 19.89% |
| 159913 | 交銀深證300價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又298天 | -1.49% |
| 投資目標(biāo) | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力爭(zhēng)對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,對(duì)基金投資組合進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng),追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括中證A500指數(shù)的成份股(含存托憑證)及備選成份股(含存托憑證)、其他股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換公司債券、次級(jí)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來(lái)在法律法規(guī)允許的前提下,本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,在力爭(zhēng)對(duì)中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上,對(duì)基金投資組合進(jìn)行相對(duì)增強(qiáng),追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。在正常市場(chǎng)情況下,力爭(zhēng)控制本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%,年跟蹤誤差不超過(guò)8%。 股票投資策略 (1)指數(shù)復(fù)制策略 本基金主要通過(guò)指數(shù)復(fù)制策略進(jìn)行指數(shù)化投資,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 (2)指數(shù)增強(qiáng)策略 本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合的同時(shí),對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化,力求實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 在主動(dòng)選股層面,本基金主要運(yùn)用交銀施羅德股票研究分析方法等投資分析工具,在把握宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)和股票市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮基金管理人股票研究團(tuán)隊(duì)“自下而上”的主動(dòng)選股能力,基于對(duì)個(gè)股深入的基本面研究和細(xì)致的實(shí)地調(diào)研,精選股票構(gòu)建股票投資組合。 在量化選股層面,本基金運(yùn)用多因子模型,以股價(jià)運(yùn)動(dòng)基本規(guī)律和股票定價(jià)模型為分析框架,綜合分析個(gè)股在估值水平、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、盈利成長(zhǎng)、股價(jià)走勢(shì)、行業(yè)板塊等多維度特征,從多個(gè)不同層面對(duì)股票進(jìn)行綜合打分,選出具備相對(duì)價(jià)值的股票,構(gòu)建投資組合。本基金將對(duì)投資組合的因子暴露程度進(jìn)行分析,合理控制投資組合整體風(fēng)險(xiǎn)水平,并針對(duì)交易成本、流動(dòng)性等因素對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)以及后續(xù)深入持續(xù)的研究,選擇適合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的投資策略,并根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整,不斷改善策略的有效性與穩(wěn)定性,以使得本基金能夠有效達(dá)成投資目標(biāo)。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金可通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場(chǎng)。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績(jī)向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢(shì)的港股通標(biāo)的股票納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票,基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 融資、 轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí),將通過(guò)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境、利率水平、基金規(guī)模以及基金申購(gòu)贖回情況等因素的研究和判斷,決定融資規(guī)模。本基金管理人將充分考慮融資業(yè)務(wù)的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,謹(jǐn)慎進(jìn)行投資。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著投資工具的發(fā)展和豐富,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書中更新,而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)健收益。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。 債券投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動(dòng)性管理為目的,綜合考慮流動(dòng)性和收益性,適當(dāng)參與債券投資。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、基金管理人可每季度對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; 3、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可每季度進(jìn)行收益分配,基金管理人也可根據(jù)實(shí)際情況在其他日期對(duì)本基金進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn);若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 4、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類基金份額和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式; 5、本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,在履行適當(dāng)程序后對(duì)上述原則進(jìn)行修改或調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證A500指數(shù)收益率*95%+人民幣銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益理論上高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
交銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(026737) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金...2026-02-11
- 交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資...2026-01-23
- 交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同2026-01-15
- 交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書2026-01-15
- 交銀施羅德中證A500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議2026-01-15