| 基金全稱 | 易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 易方達恒生港股通汽車主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
| 基金代碼 | 026646（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月26日 | 成立日期 | 2026年01月28日 |
| 成立規(guī)模 | 0.103億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億份（截止至：2026年01月28日） |
| 基金管理人 | 易方達基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.30%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
易方達恒生港股通汽車主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A(026646) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 劉依姍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-01-28 |
劉依姍女士:中國國籍,碩士研究生、碩士。2017年9月至2020年8月任領航投資香港有限公司項目經(jīng)理高級助理。2021年5月起在易方達資產(chǎn)管理(香港)有限公司任職,曾任研究員,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理。2023年3月起在易方達基金管理有限公司任職。2024年11月27日起擔任易方達日興資管日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2025年4月11日擔任易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)、易方達恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、易方達標普500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達標普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、易方達恒生中國企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月27日擔任易方達奧明日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理,2025年11月14日擔任易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年12月31日擔任易方達中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026646 | 易方達恒生港股通汽車主題ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 24天 | 1.91% |
| 026647 | 易方達恒生港股通汽車主題ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2026-01-28 | 至今 | 24天 | 1.91% |
| 520850 | 易方達中證港股通醫(yī)療主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 52天 | -5.37% |
| 159121 | 易方達恒生港股通汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-14 | 至今 | 99天 | -4.41% |
| 161125 | 易方達標普500指數(shù)人民幣A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 23.58% |
| 013308 | 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 5.46% |
| 513010 | 易方達恒生科技(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 6.66% |
| 003718 | 易方達標普500指數(shù)美元匯A | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 28.28% |
| 013309 | 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 5.20% |
| 510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 14.37% |
| 012868 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 34.23% |
| 012869 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 39.32% |
| 003721 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 39.77% |
| 161128 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 34.65% |
| 513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 11.63% |
| 012860 | 易方達標普500指數(shù)人民幣C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 23.18% |
| 012861 | 易方達標普500指數(shù)美元匯C | 指數(shù)型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 316天 | 27.86% |
| 513000 | 易方達奧明日經(jīng)225ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-11-27 | 至今 | 1年又86天 | 44.51% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。 |
| 投資策略 | 本基金為目標ETF的聯(lián)接基金,主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股,以更好的跟蹤業(yè)績比較基準。同時,在條件允許的情況下還可通過買入標的指數(shù)成份股、備選成份股來構建組合以申購目標ETF。因此對可投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資金頭寸,主要采取復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)組成及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得足夠數(shù)量的個券時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當?shù)奶娲?包括通過投資其他股票進行替代,以降低跟蹤誤差,優(yōu)化投資組合的配置結構。 目標ETF投資策略 本基金投資目標ETF的方式如下: (1)申購、贖回方式:按照目標ETF法律文件約定的方式申購、贖回目標ETF。 (2)二級市場方式:在二級市場進行目標ETF基金份額的交易。 當目標ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整,無須召開基金份額持有人大會。 本基金將在綜合考慮合規(guī)、風險、效率、成本等因素的基礎上,決定采用申購、贖回方式或二級市場方式進行目標ETF的投資。 債券和貨幣市場工具投資策略 本基金將以降低跟蹤誤差和流動性管理為目的,綜合考慮流動性和收益性,適當參與債券和貨幣市場工具的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可投資股指期貨、國債期貨、股票期權。 若本基金投資股指期貨、國債期貨,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,綜合考慮流動性、基差水平等因素。 若本基金投資股票期權,將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為主要目的,綜合考慮流動性、價格等因素。 此外,本基金將關注其他金融衍生品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述金融衍生品,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估金融衍生品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為對應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 3、在符合以下有關基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準: (1)本基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業(yè)績比較基準同期累計報酬率或者基金可供分配利潤金額大于0元時,基金管理人可進行收益分配;若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; (2)當基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準的超額收益率決定時,基于本基金的特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可調整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會審議; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準 | 恒生港股通汽車主題指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*95%+活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 關于網(wǎng)上交易平臺系統(tǒng)維護的通知2026-02-05
- 易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開放日常申...2026-02-04
- 易方達客戶隱私政策更新提示2026-02-03
- 關于網(wǎng)上交易平臺系統(tǒng)維護的通知2026-02-03
- 易方達恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(易方達恒...2026-02-02