| 基金全稱 | 東方紅貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 東方紅貨幣F |
| 基金代碼 | 026586（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2026年02月11日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 李燕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
李燕女士:中國國籍,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理,2017年10月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2022年5月至今任東方紅短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年12月至今任東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至今任東方紅90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年12月至今任東方紅60天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。東北財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任國信證券股份有限公司電子商務(wù)部職員,富國基金管理有限公司運營部基金會計、基金會計主管、總監(jiān)助理、副總監(jiān),上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部業(yè)務(wù)總監(jiān)。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 東方紅貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 024971 | 東方紅短債債券D | 債券型-中短債 | 2025-07-21 | 至今 | 215天 | 0.78% |
| 020133 | 東方紅60天持有純債A | 債券型-中短債 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又72天 | 6.21% |
| 020134 | 東方紅60天持有純債C | 債券型-中短債 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又72天 | 5.74% |
| 019541 | 東方紅90天持有純債A | 債券型-中短債 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又86天 | 6.80% |
| 019542 | 東方紅90天持有純債C | 債券型-中短債 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又86天 | 6.35% |
| 016366 | 東方紅中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-09 | 至今 | 3年又75天 | 5.88% |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.81% |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 債券型-長債 | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 181天 | 1.95% |
| 015612 | 東方紅短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又275天 | 9.39% |
| 014910 | 東方紅短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又285天 | 10.34% |
| 014911 | 東方紅短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-05-13 | 至今 | 3年又285天 | 9.91% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又301天 | 11.64% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又171天 | 12.25% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又121天 | 20.54% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又121天 | 21.17% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-10-25 | 至今 | 8年又121天 | 18.81% |
 | |
| 姓名 | 丁銳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
丁銳女士:中國國籍,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理,2018年11月至今任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理、2020年7月至今任東方紅鑫泰66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年8月至2024年5月任東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2020年9月至今任東方紅鑫安39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2022年3月至今任東方紅短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年6月至今任東方紅30天滾動持有純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、2023年11月至2025年2月任東方紅3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。牛津大學(xué)理學(xué)碩士。曾任交通銀行股份有限公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中心投資經(jīng)理,交銀施羅德基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理助理,上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理助理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 東方紅貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 024971 | 東方紅短債債券D | 債券型-中短債 | 2025-07-21 | 至今 | 215天 | 0.78% |
| 018867 | 東方紅3個月定開純債 | 債券型-長債 | 2023-11-27 | 2025-02-11 | 1年又77天 | 7.16% |
| 018180 | 東方紅30天滾動持有純債A | 債券型-中短債 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又258天 | 7.50% |
| 018181 | 東方紅30天滾動持有純債C | 債券型-中短債 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又258天 | 6.93% |
| 015612 | 東方紅短債債券E | 債券型-中短債 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又275天 | 9.39% |
| 014910 | 東方紅短債債券A | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又338天 | 10.49% |
| 014911 | 東方紅短債債券C | 債券型-中短債 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又338天 | 10.06% |
| 013785 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-10-28 | 2024-05-13 | 2年又198天 | 3.31% |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 債券型-長債 | 2020-09-14 | 至今 | 5年又161天 | 17.95% |
| 009725 | 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-27 | 2024-05-13 | 3年又260天 | 14.49% |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-07-24 | 至今 | 5年又213天 | 21.84% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-04-27 | 至今 | 5年又301天 | 11.64% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又171天 | 12.25% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又92天 | 16.39% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又92天 | 14.42% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2018-11-23 | 至今 | 7年又92天 | 15.89% |
 | |
| 姓名 | 陳玄璇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-11 |
陳玄璇女士:中國國籍,上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士,曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究員。2023年8月起任基金經(jīng)理助理,曾任上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司固定收益研究部信用組組長。上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士。2023年8月29日起擔(dān)任東方紅品質(zhì)優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金、東方紅信用債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2023年10月19日起擔(dān)任東方紅招瑞甄選18個月持有期混合型證券投資基金、東方紅錦弘甄選兩年持有期混合型證券投資基金、東方紅招盈甄選一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2024年8月31日擔(dān)任東方紅季鑫90天持有期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月11日起任東方紅錦豐優(yōu)選兩年定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2025年11月28日擔(dān)任東方紅貨幣市場基金基金經(jīng)理。2026年1月30日起任東方紅鑫安39個月定期開放債券型證券投資基金、東方紅鑫泰66個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026586 | 東方紅貨幣F | 貨幣型-普通貨幣 | 2026-02-11 | 至今 | 10天 | 0.03% |
| 009579 | 東方紅鑫安39個月定開債券 | 債券型-長債 | 2026-01-30 | 至今 | 22天 | 0.15% |
| 009834 | 東方紅鑫泰66個月定開債 | 債券型-長債 | 2026-01-30 | 至今 | 22天 | 0.03% |
| 005056 | 東方紅貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-28 | 至今 | 85天 | 0.28% |
| 005057 | 東方紅貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-28 | 至今 | 85天 | 0.32% |
| 005058 | 東方紅貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-28 | 至今 | 85天 | 0.32% |
| 007864 | 東方紅貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-28 | 至今 | 85天 | 0.26% |
| 007865 | 東方紅貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-11-28 | 至今 | 85天 | 0.30% |
| 019755 | 東方紅季鑫90天持有純債A | 債券型-中短債 | 2024-08-31 | 至今 | 1年又174天 | 4.27% |
| 019756 | 東方紅季鑫90天持有純債C | 債券型-中短債 | 2024-08-31 | 至今 | 1年又174天 | 3.97% |
| 投資目標(biāo) | 在本金安全的前提下,確?；鹳Y產(chǎn)的高流動性,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于流動性高、信用風(fēng)險低、價格波動小的短期金融工具,包括: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標(biāo)、投資策略,不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下,在履行適當(dāng)程序后,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資。具體投資比例限制按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定執(zhí)行。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。 資產(chǎn)配置策略 基于對國家宏觀政策(包括:財政政策、貨幣政策等)的深入研究以及對央行公開市場操作、資金供求、資金流動性、貨幣市場與資本市場的資金互動、市場成員特征等因素的客觀分析,形成對未來短期利率走勢的判斷,并據(jù)此根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、資產(chǎn)的流動性、和風(fēng)險特征,確定投資組合的總體資產(chǎn)配置策略。 個券選擇策略 在基金投資的個券選擇上,本基金首先將各券種的信用等級、剩余期限和流動性進行初步篩選;然后,根據(jù)各券種的收益率與剩余期限的結(jié)構(gòu)合理性,評估其投資價值,進行再次篩選;最后,根據(jù)各券種的到期收益率波動性與可投資量,決定具體投資比例。 收益率曲線分析策略 根據(jù)債券市場收益率曲線的動態(tài)變化以及隱含的即期利率和遠(yuǎn)期利率提供的價值判斷基礎(chǔ),結(jié)合對當(dāng)期和遠(yuǎn)期資金面的分析,尋求在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。具體策略分為子彈策略、啞鈴策略和梯子策略。在一段時期內(nèi)獲取因收益率曲線變化而導(dǎo)致的債券價格變化所產(chǎn)生的超額收益。具體策略分為子彈策略、啞鈴策略和梯子策略。 套利策略 不同交易市場或不同交易品種受投資群體、交易方式、流動性等因素影響而出現(xiàn)定價差異,從而產(chǎn)生套利機會。本基金在充分論證這種套利機會可行性的基礎(chǔ)上,適度進行跨市場或跨品種套利操作,增加超額收益。 回購策略 根據(jù)回購市場利率走勢變化情況,在回購利率較低時,正回購質(zhì)押,融資后再投資于短期債券,由此提高基金收益水平。另一方面,把握收益率峰值的短線機會,如在新股發(fā)行、年末資金回籠時期的季節(jié)效應(yīng),通過逆回購的方式融出資金以分享短期資金拆借利率陡升的投資機會。 流動性管理策略 本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購的滾動操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保證本基金資產(chǎn)充分流動性的基礎(chǔ)上,獲取較高收益。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 當(dāng)前國內(nèi)資產(chǎn)支持證券市場以信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品為主,仍處于初級階段。因而對于資產(chǎn)支持證券的投資關(guān)鍵在于對基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來現(xiàn)金流的分析,評估個券價值和投資風(fēng)險,選擇相對價值較高的資產(chǎn)支持證券進行分散投資,以降低流動性風(fēng)險,獲得穩(wěn)定收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日收益并分配,且每日進行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在當(dāng)日收益支付時,其收益為正值,則增加投資者基金份額;若收益為零,則保持投資人基金份額不變;若其收益為負(fù)值,則縮減投資者基金份額;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益大于零,且基金份額持有人申請贖回基金份額時,則按贖回份額占持有份額的比例將損益增入投資人贖回基金款中;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益為零,且基金份額持有人申請贖回基金份額時,則按實際贖回份額辦理贖回;若當(dāng)日已實現(xiàn)收益小于零,且基金份額持有人申請贖回基金份額時,則按贖回份額占持有份額的比例將損益從投資人贖回基金款中扣除; 6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 當(dāng)期銀行活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.20%（每年） | 托管費率 | 0.06%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.15%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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