| 基金全稱 | 富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
| 基金代碼 | 026369（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月24日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 富國基金 | 基金托管人 | 廣發(fā)證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.20%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A(026369) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 曹璐迪 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-19 |
曹璐迪女士:中國國籍,碩士學(xué)位。自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任助理定量研究員、定量研究員;現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年05月起任富國中證價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2020年08月起任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年03月1日至2024年8月7日任富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年06月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年07月起任富國中證旅游主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年06月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年11月起任富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年12月起任富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年12月至2025年02月26日任富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。2024年02月18日起擔(dān)任富國創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。自2024年05月起任富國中證國有企業(yè)改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年12月起任富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年09月起任富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026370 | 富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 5天 | |
| 026369 | 富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-19 | 至今 | 5天 | |
| 589950 | 富國上證科創(chuàng)板100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 86天 | -2.44% |
| 589780 | 富國上證科創(chuàng)板200ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 98天 | 0.32% |
| 563230 | 富國中證衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-04 | 至今 | 111天 | 15.58% |
| 022952 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又11天 | 42.51% |
| 021329 | 富國上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又14天 | 45.22% |
| 021330 | 富國上證科創(chuàng)板100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-10 | 至今 | 1年又14天 | 44.91% |
| 022053 | 富國中證價值ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又123天 | 34.22% |
| 022052 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又123天 | 116.25% |
| 159528 | 富國中證國有企業(yè)改革ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又231天 | 19.09% |
| 161022 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 1年又310天 | 83.15% |
| 013277 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-02-18 | 至今 | 1年又310天 | 82.47% |
| 020273 | 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.65% |
| 020274 | 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-26 | 2025-02-26 | 1年又63天 | 2.41% |
| 020108 | 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又13天 | 50.71% |
| 020109 | 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又13天 | 50.07% |
| 159538 | 富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又102天 | 48.63% |
| 017223 | 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又26天 | 2.74% |
| 017222 | 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又26天 | 3.37% |
| 561160 | 富國中證電池主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 3年又178天 | -17.97% |
| 013314 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又123天 | 9.99% |
| 013313 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-24 | 至今 | 4年又123天 | 10.47% |
| 159713 | 富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 4年又142天 | 27.19% |
| 159766 | 富國中證旅游主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-15 | 至今 | 4年又163天 | -21.02% |
| 588380 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-29 | 至今 | 4年又179天 | -4.97% |
| 516120 | 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-01 | 2024-08-07 | 3年又160天 | -44.98% |
| 159963 | 富國恒生中國企業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-06 | 2021-05-18 | 285天 | -0.75% |
| 159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-06 | 至今 | 5年又141天 | 13.79% |
| 006748 | 富國中證價值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又219天 | 108.56% |
| 007191 | 富國中證價值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又219天 | 103.90% |
| 512040 | 富國中證價值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-05-20 | 至今 | 5年又219天 | 118.11% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求與業(yè)績比較基準(zhǔn)相似的回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股(均含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包含國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具(股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金以目標(biāo)ETF為主要投資標(biāo)的,方便投資者通過本基金投資目標(biāo)ETF。本基金并不參與目標(biāo)ETF的管理。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 為實現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),本基金將以不低于基金資產(chǎn)凈值90%的資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股、存托憑證、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、衍生工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資目標(biāo)ETF的方式如下: (1)申購和贖回:目標(biāo)ETF開放申購贖回后,以股票組合進(jìn)行申購贖回或者按照目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF。 (2)二級市場方式:目標(biāo)ETF上市交易后,在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金份額的交易。 當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整,本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。 成份股、備選成份股(均含存托憑證)投資策略 本基金對成份股、備選成份股(均含存托憑證)的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股(均含存托憑證)的資金頭寸,主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲? 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 本基金可在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素基礎(chǔ)上,參與融資業(yè)務(wù)。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎經(jīng)營原則的前提下,本 基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在履行適當(dāng)程序后,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將在宏觀經(jīng)濟(jì)和基本面分析的基礎(chǔ)上,對資產(chǎn)支持證券標(biāo)的資產(chǎn)的質(zhì)量和構(gòu)成、利率風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和提前償付風(fēng)險等進(jìn)行分析,評估其相對投資價值并作出相應(yīng)的投資決策。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場定性和定量的分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 股票期權(quán)投資策略 本基金投資股票期權(quán)將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股票期權(quán)合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金在綜合分析可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的股性特征、債性特征等因素的基礎(chǔ)上,選擇其中發(fā)行條款較好、公司基本面優(yōu)秀、流動性良好、具有投資價值的可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 本基金管理人將基于對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深入分析、國內(nèi)財政政策與貨幣政策等因素對債券市場的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產(chǎn)類屬配置策略。在債券投資組合構(gòu)建和管理過程中,本基金管理人將具體采用期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、信用利差和相對價值判斷、信用風(fēng)險評估、現(xiàn)金管理等管理手段進(jìn)行個券選擇。本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,降低跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 2、在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的前提下,基金管理人可以在基金收益評價日根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率或基金可供分配利潤金額的實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn);若基金合同生效不滿3個月,本基金可不進(jìn)行收益分配; 3、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán),由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定,且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人履行適當(dāng)程序后可對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為ETF聯(lián)接基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)基金,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 |
富國上證科創(chuàng)板200ETF發(fā)起式聯(lián)接A(026369) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 1.00% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
- 富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同2025-12-19
- 富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書2025-12-19
- 富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議2025-12-19
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- 富國上證科創(chuàng)板200交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告2025-12-19