| 基金全稱 | 財通資管雙泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 財通資管雙泰債券A |
| 基金代碼 | 026361（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月09日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 財通資管 | 基金托管人 | 蘇州銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.30%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 宮志芳 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
宮志芳女士:中國國籍。武漢大學數(shù)理金融碩士,中級經濟師,2010年7月進入浙江泰隆銀行資金運營部先后從事外匯交易和債券交易;2012年3月進入寧波通商銀行金融市場部籌備債券業(yè)務,主要負責資金、債券投資交易,同時15年初籌備并開展貴金屬自營業(yè)務;2016年3月加入財通證券資產管理有限公司,現(xiàn)任固收公募投資部基金經理。2017年8月18日至2025年3月28日任財通資管積極收益?zhèn)桶l(fā)起式證券投資基金基金經理;2017年8月18日至2021年1月19日任財通資管鑫管家貨幣市場基金基金經理;2017年8月30日至2025年3月28日任財通資管鑫逸回報混合型證券投資基金基金經理;2017年12月6日至2020年10月23日任財通資管鑫銳回報混合型證券投資基金基金經理;2018年1月24日至2019年1月3日任財通資管鑫達回報混合型證券投資基金基金經理;2019年1月3日至2022年3月4日任財通資管鴻達純債債券型證券投資基金基金經理;2019年7月3日至2022年3月4日任財通資管鴻運中短債債券型證券投資基金基金經理;2020年6月5日至2022年12月20日任財通資管鴻盛12個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2020年10月23日至2022年3月4日任財通資管鑫盛6個月定期開放混合型證券投資基金基金經理;2021年10月19日至2022年11月25日任財通資管雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2021年12月1日起任財通資管鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理;2021年12月15日至2023年2月24日任財通資管鴻越3個月滾動持有債券型證券投資基金基金經理;2022年3月21日至2025年3月28日任財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年4月27日至2024年7月3日任財通資管雙福9個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理;2022年7月14日起任財通資管穩(wěn)興豐益六個月持有期混合型證券投資基金基金經理;2022年12月20日起任財通資管中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經理;2023年11月10日至2026年2月3日擔任財通資管豐乾39個月定期開放債券型證券投資基金基金經理;2023年11月28日起任財通資管雙鑫一年持有期債券型證券投資基金基金經理;2024年7月3日起任財通資管睿安債券型證券投資基金基金經理。2025年4月15日擔任財通資管睿盈債券型證券投資基金基金經理;2025年10月28日起任財通資管鴻曜90天持有期債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026362 | 財通資管雙泰債券C | 債券型-混合二級 | 2026-02-14 | 至今 | 8天 | |
| 026361 | 財通資管雙泰債券A | 債券型-混合二級 | 2026-02-14 | 至今 | 8天 | |
| 024304 | 財通資管鴻曜90天持有債券C | 債券型-混合一級 | 2025-10-28 | 至今 | 117天 | 0.78% |
| 024303 | 財通資管鴻曜90天持有債券A | 債券型-混合一級 | 2025-10-28 | 至今 | 117天 | 0.84% |
| 015818 | 財通資管睿盈債券A | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 313天 | 0.53% |
| 015819 | 財通資管睿盈債券C | 債券型-長債 | 2025-04-15 | 至今 | 313天 | 0.45% |
| 022181 | 財通資管睿安債券E | 債券型-長債 | 2024-09-19 | 至今 | 1年又156天 | 4.19% |
| 016959 | 財通資管睿安債券A | 債券型-長債 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又234天 | 4.80% |
| 016960 | 財通資管睿安債券C | 債券型-長債 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又234天 | 4.48% |
| 020544 | 財通資管中債1-3年國開債E | 指數(shù)型-固收 | 2024-01-12 | 至今 | 2年又42天 | 5.51% |
| 019425 | 財通資管雙鑫一年持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又87天 | 9.81% |
| 019424 | 財通資管雙鑫一年持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-28 | 至今 | 2年又87天 | 10.79% |
| 009552 | 財通資管豐乾39個月定開債A | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 2026-02-03 | 2年又86天 | 6.07% |
| 009553 | 財通資管豐乾39個月定開債C | 債券型-長債 | 2023-11-10 | 2026-02-03 | 2年又86天 | 5.48% |
| 018041 | 財通資管鑫逸混合E | 混合型-偏債 | 2023-03-07 | 2025-03-28 | 2年又22天 | -9.12% |
| 017944 | 財通資管鴻利中短債債券E | 債券型-中短債 | 2023-02-23 | 至今 | 3年又0天 | 8.13% |
| 012735 | 財通資管中債1-3年國開債A | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又65天 | 9.33% |
| 012736 | 財通資管中債1-3年國開債C | 指數(shù)型-固收 | 2022-12-20 | 至今 | 3年又65天 | 16.89% |
| 014626 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又224天 | 8.16% |
| 014625 | 財通穩(wěn)興豐益六個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-07-14 | 至今 | 3年又224天 | 9.74% |
| 014770 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2022-04-27 | 2024-07-03 | 2年又68天 | 6.03% |
| 014769 | 財通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2022-04-27 | 2024-07-03 | 2年又68天 | 6.85% |
| 014619 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-03-21 | 2025-03-28 | 3年又8天 | 5.91% |
| 014620 | 財通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-03-21 | 2025-03-28 | 3年又8天 | 4.63% |
| 013806 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013805 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券B | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.19% |
| 013807 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.55% |
| 013804 | 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 2021-12-15 | 2023-02-24 | 1年又71天 | 5.69% |
| 006542 | 財通資管鴻利中短債債券A | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又84天 | 12.05% |
| 006543 | 財通資管鴻利中短債債券C | 債券型-中短債 | 2021-12-01 | 至今 | 4年又84天 | 10.67% |
| 013098 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式C | 債券型-混合二級 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.15% |
| 013097 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式A | 債券型-混合二級 | 2021-10-19 | 2022-11-25 | 1年又37天 | 2.62% |
| 011067 | 財通資管鴻達債券I | 債券型-中短債 | 2020-12-30 | 2022-03-04 | 1年又64天 | 3.45% |
| 005679 | 財通資管鑫盛6個月定開 | 混合型-偏債 | 2020-10-23 | 2022-03-04 | 1年又132天 | 7.23% |
| 008766 | 財通資管鴻盛12個月定開債券A | 債券型-混合一級 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 15.17% |
| 008767 | 財通資管鴻盛12個月定開債券C | 債券型-混合一級 | 2020-06-05 | 2022-12-20 | 2年又198天 | 14.01% |
| 008922 | 財通資管鴻運中短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-05-08 | 2022-03-04 | 1年又300天 | 5.74% |
| 006799 | 財通資管鴻運中短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 11.29% |
| 006800 | 財通資管鴻運中短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-07-03 | 2022-03-04 | 2年又245天 | 10.09% |
| 006162 | 財通資管積極收益?zhèn)疎 | 債券型-混合二級 | 2018-07-20 | 2025-03-28 | 6年又253天 | 20.80% |
| 005882 | 財通資管鴻達債券E | 債券型-中短債 | 2018-07-04 | 2022-03-04 | 3年又244天 | 14.02% |
| 005308 | 財通資管鴻達債券C | 債券型-中短債 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 15.87% |
| 005307 | 財通資管鴻達債券A | 債券型-中短債 | 2018-01-24 | 2022-03-04 | 4年又40天 | 17.56% |
| 004900 | 財通資管鑫銳混合A | 混合型-偏債 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 39.79% |
| 004901 | 財通資管鑫銳混合C | 混合型-偏債 | 2017-12-06 | 2020-10-23 | 2年又322天 | 38.72% |
| 004888 | 財通資管鑫逸混合A | 混合型-偏債 | 2017-08-30 | 2025-03-28 | 7年又212天 | 38.90% |
| 004889 | 財通資管鑫逸混合C | 混合型-偏債 | 2017-08-30 | 2025-03-28 | 7年又212天 | 36.72% |
| 002901 | 財通資管積極收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2017-08-18 | 2025-03-28 | 7年又224天 | 28.06% |
| 003479 | 財通資管鑫管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 10.31% |
| 003480 | 財通資管鑫管家貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-18 | 2021-01-19 | 3年又155天 | 11.23% |
| 002902 | 財通資管積極收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2017-08-18 | 2025-03-28 | 7年又224天 | 24.18% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險的基礎上,把握市場機會,追求基金資產的穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、可投資其他基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、國內依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業(yè)債、公司債、中期票據、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將充分發(fā)揮基金管理人的投研能力,采取自上而下的方法對基金的大類資產進行動態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對個券進行精選,力爭在嚴格控制基金風險的基礎上,獲取長期穩(wěn)定超額收益。另外,本基金可投資于股票等權益類資產,基金管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股及業(yè)績優(yōu)異的基金進行投資,強化基金的獲利能力,提高預期收益水平,以期達到收益增強的效果。 大類資產配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、稅收、貨幣、匯率政策等)來判斷經濟周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎上對各大類資產的風險和預期收益率進行分析評估并動態(tài)配置各大類資產之間的比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將主要遵循“自下而上”的投資理念,結合當前宏觀經濟運行情況及發(fā)展趨勢、國家政策等因素,考察行業(yè)運行周期、發(fā)展空間等,重點關注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個股選擇策略 本基金結合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和較大成長空間的個股進行投資。 定性分析主要基于投研團隊對公司的案頭研究和實地調研,包括所屬細分行業(yè)情況、市場供求、商業(yè)模式、核心技術等內容,深入分析公司的治理結構、經營管理、競爭優(yōu)勢,綜合考慮公司的估值水平和未來盈利空間。 定量分析主要根據相關財務指標,如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務收入增長等,分析公司經營情況、財務情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對公司進行合理估值。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金優(yōu)先將基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有相對優(yōu)勢的上市公司納入本基金的股票投資組合。 本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。 (4)存托憑證投資策略 本基金將在充分了解存托憑證存托協(xié)議和相關規(guī)則的基礎上,參照上述股票投資策略優(yōu)選具有較高投資價值的存托憑證進行投資。 基金投資策略 本基金投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金。其中,計入上述權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一:基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金;根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。 根據基金管理模式,基金投資策略包括主動型基金投資策略及被動型基金投資策略。 (1)主動型基金投資策略 對主動型基金的投資將基于定量及定性的評價體系。定量分析中關注基金風險收益指標、業(yè)績表現(xiàn)、擇時和擇股能力、倉位變動情況、行業(yè)配置情況、投資集中度、換手率、重倉證券等指標;定性分析中則關注基金經理投資理念、投資流程、投資風格等。本基金將選擇能持續(xù)創(chuàng)造超額收益、投資邏輯清晰、風險控制能力突出的子基金進行配置。 (2)被動型基金投資策略 對于指數(shù)基金及指數(shù)增強基金等被動型基金,本基金將根據基金的指數(shù)標的、跟蹤誤差、基金規(guī)模、費率等因素進行篩選,選擇適合的子基金進行配置。 信用衍生品投資策略 為更好地管理債券投資的信用風險,本基金根據風險管理的原則,以風險對沖為目的,將適當參與信用衍生品的投資。本基金將綜合考慮債券的信用風險、信用衍生品的價格及流動性情況、信用衍生品創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力等因素,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理。 國債期貨交易策略 本基金參與國債期貨的交易以套期保值為目的,按照風險管理的原則,結合國債交易市場和期貨市場的收益性、流動性等情況,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券(為表述方便,本節(jié)以下統(tǒng)稱“可轉債”)兼具股票資產與債券資產的特點,具有抵御下行風險、分享股價上漲收益的優(yōu)勢。本基金投資于可轉債將采用定量與定性相結合的策略。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金將根據可轉債對應正股的相關財務指標(如營業(yè)利潤率、凈利率、每股收益(EPS)增長、主營業(yè)務收入增長等)及估值指標(P/E、P/B、DCF、NAV、PEG等),再結合可轉債的估值指標(包括隱含波動率/歷史波動率、平價溢價率、Delta系數(shù)、底價溢價率、到期收益率等)來篩選具有投資價值的可轉債標的。 (2)定性分析 定性分析方面,本基金將對可轉債對應上市公司所處行業(yè)趨勢、公司行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢、治理結構、成長性等基本面情況進行分析。同時,可轉債通常設置一些特殊條款,包括修正轉股價條款、回售條款和贖回條款等,這些條款在特定的環(huán)境下對可轉債價值有較大影響。本基金也將深入研究各項條款對可轉債價值的影響。 債券投資策略 (1)普通債券投資策略 1)久期控制:根據對宏觀經濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期,有效的控制整體資產風險。 2)期限結構配置:在確定組合久期后,基金管理人將針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結構,通過采用子彈策略、杠鈴策略、梯子策略等,在長期、中期與短期債券間進行動態(tài)調整,從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 3)市場比較:不同債券子市場的運行規(guī)律不同,本基金在充分研究不同債券子市場風險-收益特征、流動性特性的基礎上構建調整組合(包括跨市場套利操作),以提高投資收益。 4)相對價值判斷:本基金將在相近的債券品種之間選取價值相對低估的債券品種進行投資。 5)信用風險評估:本基金將根據發(fā)債主體的經營狀況與現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評定與估測,以此作為品種選擇的基本依據。 (2)信用債券投資策略 本基金將通過買入并持有信用風險可控、期限與收益率相對合理的信用債券,獲取票息收益。此外,本基金還將通過對內外部評級、利差曲線研究和經濟周期的判斷,主動采用信用利差投資策略,獲取利差收益。 本基金投資于評級在AA+級及以上的信用債券(含資產支持證券,下同)。其中AA+級信用債占本基金所投資的信用債比例為0-20%;AAA級信用債占本基金所投資的信用債比例為80%-100%。其中,短期融資券、超短期融資券等短期信用債券的評級參考主體評級,其它信用債券參考債項評級,如無債項評級則參考主體評級,相關資信評級機構須取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務許可。 本基金在持有信用債期間,如果其信用等級下降,不再符合前述標準,應在該信用債可交易之日起3個月內調整至符合比例要求,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 (3)債券回購杠桿策略 本基金將在市場資金面和債券市場基本面分析的基礎上結合個券分析和組合風險管理結果,積極參與債券回購交易,放大債券資產投資比例,追求債券資產的超額收益。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對各類基金份額分別選擇不同的分紅方式。選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致,并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后,對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應按照《信息披露辦法》的要求于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,理論上其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可以投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的特有風險。 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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