| 基金全稱(chēng) | 南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 南方逸享穩(wěn)健添利債券C |
| 基金代碼 | 026240（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年03月02日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.13%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
南方逸享穩(wěn)健添利債券C(026240) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 孫魯閩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
孫魯閩先生:南開(kāi)大學(xué)理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士、澳大利亞新南威爾士大學(xué)商學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于廈門(mén)國(guó)際銀行福州分行,2003年4月加入南方基金,歷任研究員、投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資部副總監(jiān)、年金及專(zhuān)戶(hù)投資決策委員會(huì)主席、聯(lián)席首席投資官等職務(wù)?，F(xiàn)任南方基金管理股份有限公司副總經(jīng)理、聯(lián)席首席投資官。2007年12月17日至2010年12月14日,任投資經(jīng)理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金經(jīng)理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金經(jīng)理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方豐合保本基金經(jīng)理;2016年1月11日至2019年1月18日,任南方益和保本基金經(jīng)理;2010年12月14日至2019年5月30日,任南方避險(xiǎn)基金經(jīng)理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金經(jīng)理;2018年6月5日至2019年9月23日,任南方新藍(lán)籌混合基金經(jīng)理;2018年6月8日至2019年9月23日,任南方改革機(jī)遇基金經(jīng)理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南方益和混合基金經(jīng)理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固勝定期開(kāi)放混合基金經(jīng)理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金經(jīng)理;2015年5月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金經(jīng)理;2017年7月13日至2020年5月15日,任南方安?；旌匣鸾?jīng)理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚再融資基金經(jīng)理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安裕混合基金經(jīng)理;2020年3月5日至2023年8月18日,任南方寶豐混合基金經(jīng)理;2016年9月22日至今,任南方安泰混合基金經(jīng)理;2019年5月30日至今,任南方致遠(yuǎn)混合基金經(jīng)理;2020年9月11日至今,兼任投資經(jīng)理;2021年1月6日至今,任南方寧悅一年持有期混合基金經(jīng)理;2021年6月8日至今,任南方寶恒混合基金經(jīng)理;2021年6月21日至今,任南方佳元6個(gè)月持有債券基金經(jīng)理;2022年2月25日至今,任南方寶?；旌匣鸾?jīng)理;2025年3月18日至今,任南方澤享穩(wěn)健添利債券基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026240 | 南方逸享穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 026239 | 南方逸享穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 023471 | 南方澤享穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-18 | 至今 | 340天 | 7.05% |
| 023472 | 南方澤享穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-03-18 | 至今 | 340天 | 6.66% |
| 023081 | 南方致遠(yuǎn)混合E | 混合型-偏債 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又44天 | 9.78% |
| 020325 | 南方佳元6個(gè)月持有債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-23 | 至今 | 2年又30天 | 15.42% |
| 012945 | 南方寶?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又362天 | 19.99% |
| 012946 | 南方寶?；旌螩 | 混合型-偏債 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又362天 | 17.16% |
| 012398 | 南方佳元6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-21 | 至今 | 4年又246天 | 17.79% |
| 012397 | 南方佳元6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-21 | 至今 | 4年又246天 | 19.72% |
| 011033 | 南方寶恒混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又259天 | 22.66% |
| 011034 | 南方寶恒混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-08 | 至今 | 4年又259天 | 20.39% |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-10 | 至今 | 4年又288天 | 15.22% |
| 010743 | 南方寧悅一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又47天 | 22.34% |
| 010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2021-01-06 | 至今 | 5年又47天 | 24.86% |
| 008513 | 南方寶豐混合A | 混合型-偏債 | 2020-03-05 | 2023-08-18 | 3年又166天 | 18.10% |
| 008514 | 南方寶豐混合C | 混合型-偏債 | 2020-03-05 | 2023-08-18 | 3年又166天 | 15.68% |
| 007415 | 南方致遠(yuǎn)混合A | 混合型-偏債 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又269天 | 53.76% |
| 007416 | 南方致遠(yuǎn)混合C | 混合型-偏債 | 2019-05-30 | 至今 | 6年又269天 | 47.68% |
| 006586 | 南方安裕混合C | 混合型-偏債 | 2018-12-11 | 2021-02-26 | 2年又78天 | 29.55% |
| 005859 | 南方固勝定期開(kāi)放混合 | 混合型-偏債 | 2018-11-05 | 2020-05-20 | 1年又197天 | 9.04% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏債 | 2018-06-15 | 2020-05-15 | 1年又335天 | 14.86% |
| 001181 | 南方改革機(jī)遇 | 混合型-靈活 | 2018-06-08 | 2019-09-23 | 1年又107天 | 7.97% |
| 005403 | 南方融尚再融資混合 | 混合型-靈活 | 2018-01-29 | 2020-05-15 | 2年又107天 | 40.09% |
| 004648 | 南方安?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2017-07-13 | 2020-05-15 | 2年又307天 | 16.12% |
| 003295 | 南方安?；旌螦 | 混合型-偏債 | 2016-11-15 | 2021-02-26 | 4年又104天 | 38.04% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏債 | 2016-09-22 | 至今 | 9年又154天 | 68.49% |
| 002293 | 南方益和混合 | 混合型-靈活 | 2016-01-11 | 2019-09-23 | 3年又256天 | 26.72% |
| 002220 | 南方瑞利靈活配置混合 | 混合型-靈活 | 2015-12-23 | 2019-09-23 | 3年又275天 | 29.98% |
| 001504 | 南方利淘C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2020-05-15 | 4年又333天 | 31.05% |
| 001503 | 南方利鑫C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2020-05-15 | 4年又333天 | 28.90% |
| 000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 混合型-偏股 | 2015-05-29 | 2019-09-23 | 4年又118天 | 39.20% |
| 001334 | 南方利鑫A | 混合型-靈活 | 2015-05-20 | 2020-05-15 | 4年又362天 | 29.80% |
| 001183 | 南方利淘A | 混合型-靈活 | 2015-04-17 | 2020-05-15 | 5年又30天 | 32.30% |
| 202212 | 南方平衡配置混合 | 混合型-靈活 | 2011-06-21 | 2017-07-15 | 6年又26天 | 66.87% |
| 202202 | 南方避險(xiǎn)增值混合 | 2010-12-14 | 2019-05-31 | 8年又170天 | 49.59% |
 | |
| 姓名 | 楊旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-14 |
楊旭先生:中國(guó)國(guó)籍,倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院碩士,具有基金從業(yè)資格。曾就職于中國(guó)銀行股份有限公司總行、華夏基金管理有限公司,歷任中國(guó)銀行總行金融市場(chǎng)總部投資經(jīng)理、司庫(kù)投資經(jīng)理,華夏基金機(jī)構(gòu)債券投資部養(yǎng)老金、年金、專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理。2019年12月加入南方基金,2020年2月19日至2020年9月25日,任投資經(jīng)理;2020年9月25日至今,任南方安泰混合基金經(jīng)理;2022年4月1日至今,任南方佳元6個(gè)月持有債券基金經(jīng)理;2025年6月13日至今,任南方寶恒混合、南方利安靈活配置混合基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026240 | 南方逸享穩(wěn)健添利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 026239 | 南方逸享穩(wěn)健添利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-14 | 至今 | 7天 | |
| 011033 | 南方寶恒混合A | 混合型-偏債 | 2025-06-13 | 至今 | 253天 | 7.86% |
| 001580 | 南方利安C | 混合型-靈活 | 2025-06-13 | 至今 | 253天 | 1.83% |
| 001570 | 南方利安A | 混合型-靈活 | 2025-06-13 | 至今 | 253天 | 1.90% |
| 011034 | 南方寶恒混合C | 混合型-偏債 | 2025-06-13 | 至今 | 253天 | 7.58% |
| 020325 | 南方佳元6個(gè)月持有債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-23 | 至今 | 2年又30天 | 15.42% |
| 012397 | 南方佳元6個(gè)月持有債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2022-04-01 | 至今 | 3年又327天 | 17.96% |
| 012398 | 南方佳元6個(gè)月持有債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2022-04-01 | 至今 | 3年又327天 | 16.37% |
| 012220 | 南方安泰混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-10 | 至今 | 4年又288天 | 15.22% |
| 003161 | 南方安泰混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-25 | 至今 | 5年又150天 | 24.06% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票(含存托憑證))、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(簡(jiǎn)稱(chēng)“港股通股票”)、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品、貨幣市場(chǎng)工具、經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金(僅包括全市場(chǎng)的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和其他可投資公募基金的基金、貨幣市場(chǎng)基金、非本基金管理人管理的基金(全市場(chǎng)的股票型ETF除外))以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金將采取自上而下的投資策略對(duì)各種投資工具進(jìn)行合理的配置。在風(fēng)險(xiǎn)與收益的匹配方面,力求降低信用風(fēng)險(xiǎn),并在良好控制利率風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上力爭(zhēng)為投資者獲取穩(wěn)定的收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、市場(chǎng)利率走勢(shì)、市場(chǎng)資金供求情況,以及證券市場(chǎng)走勢(shì)、信用風(fēng)險(xiǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析,審慎進(jìn)行資產(chǎn)類(lèi)別的選擇、各類(lèi)資產(chǎn)的組合以及資產(chǎn)組合的管理,在謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 本基金依托于基金管理人的投資研究平臺(tái),緊密跟蹤中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的改革方向,努力探尋在調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革中具備長(zhǎng)期價(jià)值增長(zhǎng)潛力的上市公司。股票投資采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。基于基金組合中單個(gè)證券的預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)特性,對(duì)組合進(jìn)行優(yōu)化,在合理風(fēng)險(xiǎn)水平下追求基金收益最大化,同時(shí)監(jiān)控組合中證券的估值水平,在市場(chǎng)價(jià)格明顯高于其內(nèi)在合理價(jià)值時(shí)適時(shí)賣(mài)出證券。 基金投資策略 在基金投資上,本基金只投資全市場(chǎng)的股票ETF基金和本基金管理人旗下的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一:(1)基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金;(2)根據(jù)基金披露的定期報(bào)告,最近四個(gè)季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 對(duì)于股票ETF,由于具有高透明度、風(fēng)格明確、費(fèi)用低等多項(xiàng)優(yōu)勢(shì),通過(guò)優(yōu)選基金,可配合市場(chǎng)、行業(yè)板塊輪動(dòng)等,在不同基金間調(diào)換,同時(shí)可運(yùn)用事件套利、配對(duì)交易等組合策略套利等,增強(qiáng)基金投資收益。本基金將使用跟蹤誤差、累計(jì)偏離、基金規(guī)模、是否是市場(chǎng)基準(zhǔn)指數(shù)、是否開(kāi)放申購(gòu)贖回等因素,選擇優(yōu)勝者進(jìn)行投資。 對(duì)于本基金管理人旗下的主動(dòng)管理的股票型基金和混合型基金,本基金將通過(guò)基金評(píng)價(jià)研究機(jī)構(gòu)推薦、量化指標(biāo)篩選打分等一種或多種方法,進(jìn)行初步分析,獲得候選基金池。在候選基金池范圍內(nèi),從多維度對(duì)待選投資標(biāo)的進(jìn)行定性分析,并做出最終的投資決策。具體如下: (1)定量維度 本基金將考察風(fēng)格穩(wěn)定性、風(fēng)險(xiǎn)收益有效性、收益性、風(fēng)險(xiǎn)度和其中風(fēng)格穩(wěn)定性指標(biāo)主要包含:與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)或市場(chǎng)指數(shù)的相關(guān)系數(shù)、回歸系數(shù)、滾動(dòng)相關(guān)系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差、基金經(jīng)理管理年限等細(xì)分指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)收益有效性主要包含:信息比率、夏普比率等細(xì)分指標(biāo)。收益性主要包含年化收益率、特定區(qū)間的滾動(dòng)收益率、相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)或市場(chǎng)指數(shù)的超額收益等細(xì)分指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)度主要包含年化標(biāo)準(zhǔn)差、跟蹤誤差等細(xì)分指標(biāo)?；爻房刂浦饕畲蠡爻方^對(duì)值以及與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)或市場(chǎng)指數(shù)最大回撤的比較等指標(biāo)。 回撤控制五大類(lèi)指標(biāo),依據(jù)基金在過(guò)往選定的時(shí)間窗口各項(xiàng)指標(biāo)的表現(xiàn),對(duì)基金經(jīng)理的投資能力、業(yè)績(jī)持續(xù)性以及風(fēng)格穩(wěn)定性等進(jìn)行綜合打分。 通過(guò)定量維度,本基金將剔除業(yè)績(jī)持續(xù)性以及風(fēng)格穩(wěn)定性均差的基金投資標(biāo)的,選出本基金擬投資的候選基金池。 (2)定性維度 在定量維度選出的候選基金池后,本基金將從定性維度進(jìn)一步判斷各基金的投資價(jià)值。具體來(lái)說(shuō),分為以下幾個(gè)項(xiàng)目: 1)基金經(jīng)理。該項(xiàng)目主要考察具體候選基金的基金經(jīng)理情況,包括基金經(jīng)理的從業(yè)年限,管理單只基金的最長(zhǎng)年限,投資風(fēng)格,從業(yè)管理人家數(shù),基金經(jīng)理歷史從業(yè)合規(guī)情況。 2)流程。該項(xiàng)目主要考察基金,特別是各混合型基金的風(fēng)格與策略是否具有一致性,是否具有特殊的投資策略安排、獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,投資組合的建構(gòu)方法是否嚴(yán)謹(jǐn),基金的運(yùn)作是否合法合規(guī),是否有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理與控制等因素,重點(diǎn)選擇業(yè)績(jī)優(yōu)異、風(fēng)格鮮明、風(fēng)險(xiǎn)控制較好的基金進(jìn)行投資 3)業(yè)績(jī)。在定量分析的基礎(chǔ)上,該項(xiàng)目主要側(cè)重從定性角度考察基金超額收益的來(lái)源,分析歷史業(yè)績(jī)的優(yōu)缺點(diǎn),適合的市場(chǎng)風(fēng)格,業(yè)績(jī)表現(xiàn)的穩(wěn)定性等因素。 4)成本。該項(xiàng)目主要考察候選基金的費(fèi)用情況,包含申購(gòu)費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)、贖回費(fèi)等,在同等條件下優(yōu)選低費(fèi)率基金產(chǎn)品。 本基金在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上,通過(guò)環(huán)境(E)、社會(huì)(S)、公司治理(G)三個(gè)維度對(duì)標(biāo)的進(jìn)行評(píng)估,考察企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿?將ESG理念融入投資管理過(guò)程中。今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 信用債券投資策略 本基金將投資信用類(lèi)債券,以提高組合收益能力。本基金將在南方基金內(nèi)部信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上和內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)控制的框架下進(jìn)行信用債券投資。 在信用債投資方面,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)及以上的信用債券(含資產(chǎn)支持證券,下同),其中信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)及以上的信用債券的投資比例為不低于全部信用債券資產(chǎn)的50%;信用評(píng)級(jí)為AA+級(jí)的信用債券的投資比例為不高于全部信用債券資產(chǎn)的50%?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降導(dǎo)致不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),基金管理人應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金投資的信用債券的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的債項(xiàng)信用評(píng)級(jí),對(duì)于不存在債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)的信用債券,其信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),其中本基金投資的短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金將綜合參考國(guó)內(nèi)依法成立并擁有證券評(píng)級(jí)資質(zhì)的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具的信用評(píng)級(jí)(具體評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)名單以管理人認(rèn)定為準(zhǔn)),信用評(píng)級(jí)應(yīng)主要參考最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同的情況,基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。 收益率曲線策略 收益率曲線形狀變化代表長(zhǎng)、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時(shí)差異較大。通過(guò)對(duì)同一類(lèi)屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動(dòng)進(jìn)行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過(guò)不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進(jìn)行增陡、減斜和凸度變化的交易。 放大策略 放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買(mǎi)斷式回購(gòu)、質(zhì)押式回購(gòu)等方式融入低成本資金,并購(gòu)買(mǎi)剩余年限相對(duì)較長(zhǎng)并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。 港股投資策略 除上述個(gè)股投資策略外,本基金還將關(guān)注以下幾類(lèi)港股通股票:A、在港股市場(chǎng)上市、具有行業(yè)代表性的優(yōu)質(zhì)中資公司;B、具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司;C、港股市場(chǎng)在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價(jià)、股息率等方面具有吸引力的投資標(biāo)的。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,制定存托憑證投資策略,關(guān)注發(fā)行人有關(guān)信息披露情況,關(guān)注發(fā)行人基本面情況、市場(chǎng)估值等因素,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法,參與存托憑證的投資,謹(jǐn)慎決定存托憑證的權(quán)重配置和標(biāo)的選擇。 信用衍生品投資策略 本基金投資信用衍生品,將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖為目的,通過(guò)對(duì)信用債市場(chǎng)的整體運(yùn)行趨勢(shì)情況、信用衍生品標(biāo)的主體的經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行深入研究分析,結(jié)合信用衍生品定價(jià)模型,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]對(duì)信用衍生品交易對(duì)手方、創(chuàng)始機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理,合理分散對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的集中度,對(duì)交易對(duì)手方、創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理。 國(guó)債期貨投資策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略 本基金投資可轉(zhuǎn)債和可交債將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略:在定性分析方面,本基金將首先判斷權(quán)益類(lèi)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),其次對(duì)正股所處行業(yè)、成長(zhǎng)性、估值情況等進(jìn)行分析;在定量分析方面,本基金將采用南方基金內(nèi)部量化監(jiān)測(cè)體系進(jìn)行評(píng)估,判斷可轉(zhuǎn)債和可交債市場(chǎng)總體的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì),同時(shí)結(jié)合可轉(zhuǎn)債和可交債估值指標(biāo)(包括轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、純債溢價(jià)率、隱含波動(dòng)率、到期收益率、Delta系數(shù)、轉(zhuǎn)債條款等),選擇基本面和估值均處于有利水平的可轉(zhuǎn)債和可交債進(jìn)行重點(diǎn)投資。 |
| 分紅政策 | 1、基金管理人可每季度對(duì)基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),收益評(píng)價(jià)日核定的基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),在符合有關(guān)基金收益分配條件的前提下,可安排收益分配。收益分配條件、評(píng)估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定,并按照有關(guān)規(guī)定對(duì)收益分配方案進(jìn)行公告,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為同一類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。除法律法規(guī)另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外,本基金同一類(lèi)別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,一般而言,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金可投資港股通股票,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。 |
南方逸享穩(wěn)健添利債券C(026240) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.13%（每年） | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南方逸享穩(wěn)健添利債券C(026240) - 基金公告
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- 南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同2026-02-14
- 南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金托管協(xié)議2026-02-14
- 南方逸享穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2026-02-14