| 基金全稱 | 申萬菱信天天增貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 申萬菱信天天增 |
| 基金代碼 | 026122（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月22日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 申萬菱信基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費率 | --- |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 沈夏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-22 |
沈夏女士:中國,研究生、碩士。2015年7月至2016年12月任職于中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司,擔(dān)任結(jié)算業(yè)務(wù)部經(jīng)理助理。2016年12月加入新沃基金,歷任投資助理、投資經(jīng)理、研究員等職務(wù),現(xiàn)擔(dān)任基金經(jīng)理。2020年7月7日起擔(dān)任新沃通寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年7月7日至2022年11月1日擔(dān)任新沃通利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新沃安鑫87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月加入申萬菱信基金,曾任產(chǎn)品經(jīng)理,現(xiàn)任固定收益投資二部基金經(jīng)理。2023年6月15日擔(dān)任申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月15日擔(dān)任申萬菱信收益寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2023年7月27日擔(dān)任申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月18日擔(dān)任申萬菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026123 | 申萬菱信天添利 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 026122 | 申萬菱信天天增 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-22 | 至今 | 3天 | 0.01% |
| 011986 | 申萬菱信合利純債債券C | 債券型-長債 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又37天 | 2.32% |
| 011985 | 申萬菱信合利純債債券A | 債券型-長債 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又37天 | 2.43% |
| 017111 | 申萬菱信中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 指數(shù)型-固收 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又152天 | 3.56% |
| 310339 | 申萬菱信收益寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又194天 | 4.84% |
| 310338 | 申萬菱信收益寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又194天 | 4.20% |
| 010325 | 申萬菱信收益寶貨幣E | 貨幣型-普通貨幣 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又194天 | 4.73% |
| 015924 | 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券C | 債券型-中短債 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又194天 | 2.80% |
| 015923 | 申萬菱信穩(wěn)鑫90天滾動持有中短債債券A | 債券型-中短債 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又194天 | 3.32% |
| 010607 | 新沃安鑫87個月定開債 | 債券型-長債 | 2021-07-27 | 2022-11-01 | 1年又97天 | 4.07% |
| 003665 | 新沃通利純債C | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年又117天 | 3.11% |
| 003664 | 新沃通利純債A | 債券型-長債 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年又117天 | 4.01% |
| 002302 | 新沃通寶B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年又117天 | 4.25% |
| 001916 | 新沃通寶A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-07-07 | 2022-11-01 | 2年又117天 | 3.67% |
| 投資目標(biāo) | 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于以下金融工具: (1)現(xiàn)金; (2)期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (3)期限在1個月以內(nèi)的債券回購; (4)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; (5)中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 投資于前款第(4)項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級(如有)均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 對于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)今后允許貨幣市場基金投資的其他金融工具,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金持有的企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)及逆回購質(zhì)押品信用評級下降不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)的,基金管理人應(yīng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 |
| 投資策略 | 本基金主要為投資者提供短期現(xiàn)金管理工具,因此本基金最主要的投資策略是在保持安全性和流動性的前提下盡可能提升組合的收益。 久期平衡策略 綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)、國家貨幣政策、資金供需關(guān)系、利率期限結(jié)構(gòu)變動趨勢等,預(yù)測未來利率水平,對組合的期限和品種進(jìn)行合理配置,確定投資組合的平均剩余期限。將市場利率變化對于債券組合的影響控制在一定的范圍之內(nèi)。在預(yù)期利率進(jìn)入上升周期時段,通過縮短債券組合的期限來達(dá)到降低利率風(fēng)險的目的;在預(yù)期利率進(jìn)入下降周期時段,通過增加債券組合的期限來達(dá)到降低利率風(fēng)險的目的。 動態(tài)比例策略 在固定收益品種板塊配置時,將依據(jù)流動性管理的要求,結(jié)合各品種之間收益性、信用等級、剩余期限等因素,動態(tài)合理確定組合的各品種比例,在確保組合整體高流動性、低風(fēng)險的前提下,盡可能增厚組合收益。 相對價值策略 相對價值策略包括研究國債與金融債之間的信用利差、交易所與銀行間的市場利差等。金融債與國債的利差由稅收因素形成,利差的大小主要受市場資金供給充裕程度決定,資金供給越緊張上述利差將越大。交易所與銀行間的聯(lián)動性隨著市場改革勢必漸漸加強(qiáng),兩市之間的利差能夠提供一些增值機(jī)會。 |
| 分紅政策 | 本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益支付方式為現(xiàn)金紅利; 3、“每日計提,按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以每萬份基金暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資者每日計提當(dāng)日收益:若暫估凈收益大于零時,為投資者計提正收益;若暫估凈收益小于零時,為投資者計提負(fù)收益;若暫估凈收益等于零時,不計提收益。投資者每日計提的收益的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止。本基金收益每月支付一次,支付方式采用現(xiàn)金紅利:若投資者在每月累計收益支付時,其累計計提收益為正值,則分配現(xiàn)金紅利;若其累計計提收益為負(fù)值,則縮減投資者基金的份額; 4、當(dāng)日申購的基金份額自下一交易日起享有基金的收益分配權(quán)益; 5、投資者當(dāng)日贖回的基金份額自下一個交易日起不享有基金份額的分配權(quán)益; 6、若投資者在收益分配日前解約贖回的,基金管理人將按照該投資者截止解約前一日(含)未分配的累計核算收益與按照中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率計算的收益兩者孰低的原則計算收益,差額部分(若有)歸基金財產(chǎn)所有; 7、在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
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- 關(guān)于申萬菱信天天增貨幣基金變更快速取現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)議的公告2025-12-22