| 基金全稱 | 廣發(fā)集輝債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 廣發(fā)集輝債券A |
| 基金代碼 | 025991（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月24日 | 成立日期 | 2025年12月09日 |
| 成立規(guī)模 | 29.201億份 | 資產規(guī)模 | 4.13億份（截止至：2025年12月09日） |
| 基金管理人 | 廣發(fā)基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
廣發(fā)集輝債券A(025991) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 劉志輝 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-09 |
劉志輝先生:中國國籍,金融學碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書。曾任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益部研究員、廣發(fā)安澤回報純債債券型證券投資基金基金經理(自2017年7月12日至2018年10月29日)、廣發(fā)集鑫債券型證券投資基金基金經理(自2016年11月17日至2018年12月20日)、廣發(fā)匯吉3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理(自2018年1月29日至2019年4月10日)、廣發(fā)聚惠靈活配置混合型證券投資基金基金經理(自2018年3月13日至2019年6月26日)、廣發(fā)景華純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、廣發(fā)集瑞債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年10月18日)、廣發(fā)景祥純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日至2019年11月22日)?，F(xiàn)任廣發(fā)集源債券型證券投資基金基金經理(自2017年2月6日起任職)、廣發(fā)景源純債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月18日起任職)、廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金基金經理(自2018年10月30日起任職)、廣發(fā)景明中短債債券型證券投資基金基金經理(自2018年11月29日至2020年7月31日任職)、廣發(fā)招財短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年1月18日至2021年9月22日任職)、廣發(fā)景和中短債債券型證券投資基金基金經理(自2019年3月14日至2020年7月31日任職)、廣發(fā)匯優(yōu)66個月定期開放債券型證券投資基金基金經理(自2019年12月23日至2025年6月6日任職)。2020年1月21日至2022年10月18日任廣發(fā)匯成一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經理。2020年7月15日起擔任廣發(fā)匯浦三年定期開放債券型證券投資基金基金經理。2020年08月07日至2024年2月29日擔任廣發(fā)匯明一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2022年2月28日擔任廣發(fā)鑫裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2025年5月7日起任廣發(fā)聚寶混合型證券投資基金的基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025991 | 廣發(fā)集輝債券A | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 15天 | 0.01% |
| 025992 | 廣發(fā)集輝債券C | 債券型-混合二級 | 2025-12-09 | 至今 | 15天 | 0.00% |
| 001189 | 廣發(fā)聚寶混合A | 混合型-偏債 | 2025-05-07 | 至今 | 231天 | 7.46% |
| 007848 | 廣發(fā)聚寶混合C | 混合型-偏債 | 2025-05-07 | 至今 | 231天 | 7.19% |
| 020627 | 廣發(fā)安澤短債D | 債券型-中短債 | 2024-02-07 | 至今 | 1年又321天 | 4.95% |
| 020463 | 廣發(fā)景源純債D | 債券型-長債 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又362天 | 5.99% |
| 015323 | 廣發(fā)集源債券E | 債券型-混合二級 | 2022-03-11 | 至今 | 3年又289天 | 16.32% |
| 009955 | 廣發(fā)鑫裕混合C | 混合型-靈活 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又300天 | 34.60% |
| 002134 | 廣發(fā)鑫?；旌螦 | 混合型-靈活 | 2022-02-28 | 至今 | 3年又300天 | 35.13% |
| 010324 | 廣發(fā)招財短債債券E | 債券型-中短債 | 2020-10-16 | 2021-09-22 | 341天 | 1.72% |
| 008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-08-07 | 2024-02-29 | 3年又206天 | 10.74% |
| 008608 | 廣發(fā)匯浦三年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-07-15 | 至今 | 5年又163天 | 16.25% |
| 009532 | 廣發(fā)景明中短債E | 債券型-中短債 | 2020-05-22 | 2020-07-31 | 70天 | -0.65% |
| 008362 | 廣發(fā)匯成一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2020-01-21 | 2022-10-18 | 2年又271天 | 6.74% |
| 008130 | 廣發(fā)匯優(yōu)66個月定期開放債券 | 債券型-長債 | 2019-12-23 | 2025-06-06 | 5年又167天 | 21.11% |
| 006871 | 廣發(fā)景和中短債C | 債券型-中短債 | 2019-03-14 | 2020-07-31 | 1年又140天 | 3.64% |
| 006870 | 廣發(fā)景和中短債A | 債券型-中短債 | 2019-03-14 | 2020-07-31 | 1年又140天 | 3.94% |
| 006672 | 廣發(fā)招財短債債券A | 債券型-中短債 | 2019-01-18 | 2021-09-22 | 2年又248天 | 6.96% |
| 006673 | 廣發(fā)招財短債債券C | 債券型-中短債 | 2019-01-18 | 2021-09-22 | 2年又248天 | 5.95% |
| 006592 | 廣發(fā)景明中短債C | 債券型-中短債 | 2018-11-29 | 2020-07-31 | 1年又245天 | 5.22% |
| 006591 | 廣發(fā)景明中短債A | 債券型-中短債 | 2018-11-29 | 2020-07-31 | 1年又245天 | 5.89% |
| 004020 | 廣發(fā)景祥純債 | 債券型-長債 | 2018-10-18 | 2019-11-22 | 1年又35天 | 3.95% |
| 003819 | 廣發(fā)景華純債A | 債券型-長債 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 5.40% |
| 004027 | 廣發(fā)景源純債A | 債券型-長債 | 2018-10-18 | 至今 | 7年又69天 | 29.34% |
| 004028 | 廣發(fā)景源純債C | 債券型-長債 | 2018-10-18 | 至今 | 7年又69天 | 25.71% |
| 003038 | 廣發(fā)集瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 4.55% |
| 003037 | 廣發(fā)集瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 1年又0天 | 4.94% |
| 001206 | 廣發(fā)聚惠混合A | 混合型-靈活 | 2018-03-13 | 2019-01-26 | 319天 | -0.28% |
| 005234 | 廣發(fā)匯吉3個月定開債 | 債券型-長債 | 2018-01-29 | 2019-04-10 | 1年又71天 | 6.30% |
| 002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 債券型-中短債 | 2017-07-12 | 至今 | 8年又167天 | 29.19% |
| 002865 | 廣發(fā)安澤短債債券C | 債券型-中短債 | 2017-07-12 | 至今 | 8年又167天 | 25.97% |
| 002926 | 廣發(fā)集源債券C | 債券型-混合二級 | 2017-02-06 | 至今 | 8年又323天 | 44.84% |
| 002925 | 廣發(fā)集源債券A | 債券型-混合二級 | 2017-02-06 | 至今 | 8年又323天 | 49.14% |
| 000473 | 廣發(fā)集鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2016-11-17 | 2018-08-16 | 1年又272天 | 6.39% |
| 000474 | 廣發(fā)集鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2016-11-17 | 2018-08-16 | 1年又272天 | 6.77% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資產流動性的基礎上,通過靈活的資產配置,力求實現(xiàn)基金資產的持續(xù)穩(wěn)健增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)以及經法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他債券類金融工具)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國內依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場股票ETF及本基金管理人所管理的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金,不包括QDII基金、貨幣市場基金、香港互認基金、基金中基金、其他投資范圍包含基金的基金和本基金基金經理管理的其他基金)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產配置 本基金在研究宏觀經濟基本面、政策面和資金面等多種因素的基礎上,判斷宏觀經濟運行所處的經濟周期及趨勢,分析不同政策對各類資產的市場影響,評估股票、債券及貨幣市場工具等大類資產的估值水平和投資價值,根據(jù)大類資產的風險收益特征進行靈活配置,確定合適的資產配置比例,并適時進行調整。 股票投資策略 本基金將主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相結合的方法,精選具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力、估值合理的上市公司股票構建股票組合。 1、定量分析 通過財務和運營數(shù)據(jù)進行企業(yè)價值評估,初步篩選出具備優(yōu)勢的股票備選庫。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面進行考量。 (1)盈利能力 本基金通過盈利能力分析評估上市公司創(chuàng)造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務收入等。 (2)成長能力 投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業(yè)務收入增長率等。 (3)估值水平 本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(FCFF,FCFE)和企業(yè)價值/EBITDA等。 2、定性分析 從持續(xù)成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。 (1)持續(xù)成長性方面,通過對上市公司生產、技術、市場、經營狀況等方面的深入研究,評估具有持續(xù)成長能力的上市公司。 (2)在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢、開拓市場、進而創(chuàng)造利潤增長的能力。 (3)公司治理結構優(yōu)劣對包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。 3、港股通標的股票投資策略 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,本基金除按照上述個股精選策略,還將結合公司基本面、國內經濟和相關行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經濟體經濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標的港股通標的股票。 4、存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 針對基金投資,本基金可投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人所管理的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金(不包括QDII基金),不可投資于貨幣市場基金、香港互認基金、基金中基金、其他投資范圍包含基金的基金和本基金基金經理管理的其他基金。其中,計入權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一:(1)基金合同中明確約定股票投資占基金資產的比例為60%以上的混合型基金;(2)最近4個季度披露的股票投資占基金資產的比例均在60%以上的混合型基金。 本基金將采用定量和定性分析相結合的方法進行基金精選。對基金進行收益分析(夏普比率、最大回撤、業(yè)績持續(xù)性、信息比率、波動率、相對基準的最大回撤、超額收益率等),持倉分析(持倉穩(wěn)定度、資產配置、行業(yè)配置、券種配置、重倉持股、重倉持債等),交易分析(規(guī)模變動情況、場內基金的日均成交量、持有人戶數(shù)及結構等),調研分析(投資方法、投資流程、團隊穩(wěn)定性等)等,篩選出各類基金類別中優(yōu)秀的基金經理和基金品種進行投資。力求尋找到中長期收益良好、業(yè)績穩(wěn)定較高或具有良好風險管理能力的投資品種。 本基金將通過基金經理和研究員的定性研究分析,把權益類基金分為主動管理型和被動指數(shù)型。對于主動管理股票型基金及主動管理混合型基金的投資,將使用定性及定量相結合的方法,重點評價基金的規(guī)模、資產配置、歷史收益率、基金擇時及擇股或擇券能力、行業(yè)及個股或個券配置情況等,并結合基金公司、基金業(yè)績、基金經理三方面情況進行綜合評估,選擇優(yōu)秀基金進行投資。對于被動指數(shù)型基金的投資,主要從基金標的指數(shù)的收益情況、跟蹤誤差、費用水平、流動性等方面進行評估,優(yōu)選出風格清晰、特征穩(wěn)定、能夠滿足投資需求的基金。 信用衍生品投資策略 本基金若投資信用衍生品,將按照風險管理的原則,以風險對沖為目的,并遵守證券交易所或銀行間市場的相關規(guī)定。管理人將結合根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,合理評估信用衍生品的價格和流動性,確定投資金額、期限、風險敞口等。管理人將加強交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設機構的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設機構的財務狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調查與嚴格的準入管理。 本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許基金投資前述衍生工具,本基金將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定,制定與本基金投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 國債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動性和風險水平。管理人將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析。構建量化分析體系,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平、套期保值的有效性等指標進行跟蹤監(jiān)控。國債期貨相關投資遵循法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的規(guī)定。 債券投資策略 本基金通過對國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構建和調整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 本基金通過對GDP、CPI、國際收支等國民經濟運行指標進行深入的研究,分析宏觀經濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內的宏觀經濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結合債券市場資金供求結構及變化趨勢,確定固定收益類資產的久期配置。 本基金將根據(jù)對未來市場利率走向的預測,動態(tài)調整組合的目標久期。在預期利率處于上升通道時,適當降低組合久期,以規(guī)避債券市場下跌的風險;在預期利率處于下降通道時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益。 2、類屬配置策略 類屬配置主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的動態(tài)管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。本基金將在信用利差水平較高時較多配置信用債券,在信用利差水平較低時較多配置國債等利率債品種。 3、利率債投資策略 (1)收益率曲線配置策略 收益率曲線配置策略是根據(jù)對收益率曲線形狀變動的預期,建立或改變組合期限結構。本基金將在預測收益率曲線變動的方向、確定本基金債券組合目標久期的基礎上,結合對收益率曲線變化的預測,根據(jù)收益率曲線形狀變動的情景分析,選擇合適的策略構建組合的期限結構,并進行動態(tài)調整。 (2)騎乘策略 騎乘策略是一種基于收益率曲線形態(tài)分析對債券組合進行適時調整的債券投資管理策略。該策略是指當收益率曲線比較陡峭,即相鄰期限利差較大時,可以買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,也即收益率水平相對較高的債券。隨著持有期限延長,債券剩余期限將會縮短,此時債券收益率水平較投資期初將會有所下降,通過債券收益率的下滑來獲得資本利得收益。 4、信用債投資策略 信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產生重要影響。一方面,本基金將從經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金將采用內外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定發(fā)債主體的信用狀況。 本基金的信用債投資策略主要包括信用利差曲線配置和信用債券精選兩個方面。 本基金投資于信用債(包括資產支持證券,下同)的信用評級為AA+及以上,投資于信用評級為AA+的信用債占信用債資產的比例不高于50%,投資于信用評級為AAA的信用債占信用債資產的比例不低于50%。上述信用評級為主體評級,如無主體評級,參考債項評級,評級機構及評級標準以本基金管理人認定為準。本基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,需要在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣出。 (1)信用利差曲線配置 信用利差曲線的走勢直接影響相應債券品種的信用利差。因此,本基金將基于信用利差曲線的變化進行相應的信用債券配置操作。首先,本基金管理人內部將研究和分析經濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度、信用債券市場供求、信用債券市場結構、信用債券品種的流動性及相關等因素變化對信用利差曲線的影響;其次,本基金將綜合參考外部權威、專業(yè)信用評級機構的研究成果,預判信用利差曲線整體及分行業(yè)走勢;最后,本基金將確定信用債券總體配置比例及分行業(yè)投資比例。 (2)信用債券精選 本基金將借助本基金管理人內部專業(yè)研究能力,并綜合參考外部權威、專業(yè)研究機構的研究成果,對發(fā)債主體企業(yè)進行深入的基本面分析,并結合債券發(fā)行條款,以確定信用債券的實際信用風險狀況及其信用利差水平,挖掘并投資于信用風險相對較低、信用利差相對較大的優(yōu)質品種。發(fā)債主體基本面分析指標包括但不限于國民經濟運行的周期階段,債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、企業(yè)市場地位、財務狀況、管理水平和債務水平等。在基本面分析基礎上,綜合分析個券的到期收益率、交易量、票息率、信用等級、信用利差水平、稅賦特點等發(fā)行條款,對個券進行內在價值評估,精選估值合理或者相對估值較低、到期收益率較高、票息率較高的債券。 5、可轉換債券與可交換債券投資策略 可轉換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結構等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉換債券與可交換債券進行投資。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,不同類別基金份額對應的可供分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,經與基金托管人協(xié)商一致,履行適當程序后,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-綜合全價(總值)指數(shù)收益率*82%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*3%+銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風險收益特征 | 本基金是債券型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金資產若投資于港股,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險(港股市場實行T+0回轉交易,且對個股不設漲跌幅限制,港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動)、匯率風險(匯率波動可能對基金的投資收益造成損失)、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險(在內地開市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及時賣出,可能帶來一定的流動性風險)等。 |
廣發(fā)集輝債券A(025991) - 基金費率
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于300萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300萬元，小于500萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
廣發(fā)集輝債券A(025991) - 基金公告
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于設立瑞晨股權投資基金管理(廣東)有限公司的公告2025-12-23
- 廣發(fā)集輝債券型證券投資基金(廣發(fā)集輝債券A)基金產品資料概要更新2025-12-11
- 廣發(fā)集輝債券型證券投資基金基金合同生效公告2025-12-10
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于廣發(fā)集輝債券型證券投資基金提前結束募集的公告2025-12-04
- 廣發(fā)基金管理有限公司關于北京分公司營業(yè)場所變更的公告2025-12-03