| 基金全稱 | 長城興怡債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 長城興怡債券C |
| 基金代碼 | 025280（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2026年01月05日 | 成立日期 | 2026年02月03日 |
| 成立規(guī)模 | 7.232億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.87億份（截止至：2026年02月03日） |
| 基金管理人 | 長城基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
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| 姓名 | 魏建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-02-03 |
魏建先生:中國國籍,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)與天津大學(xué)管理學(xué)雙學(xué)士、南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于博時(shí)基金管理有限公司(2008年7月-2020年2月),歷任研究員、投資經(jīng)理。2020年3月加入長城基金管理有限公司,現(xiàn)任債券投資部副總經(jīng)理,歷任固定收益部研究員,自2021年6月至2021年11月任“長城轉(zhuǎn)型成長靈活配置混合型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2022年7月任“長城久榮純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理,自2020年7月至2023年1月任“長城久穩(wěn)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年12月至2024年5月任“長城信利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理。自2020年7月至今任“長城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金”“長城積極增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年6月至今任“長城悅享回報(bào)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城恒利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2021年11月至今任“長城悅享增利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年6月至今任“長城瑞利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年11月至今任“長城聚利純債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2022年12月至今任“長城永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理,自2025年11月至今任“長城元利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025280 | 長城興怡債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-03 | 至今 | 18天 | 0.03% |
| 025279 | 長城興怡債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2026-02-03 | 至今 | 18天 | 0.03% |
| 023698 | 長城元利債券A | 債券型-長債 | 2025-11-19 | 至今 | 94天 | 0.35% |
| 023699 | 長城元利債券C | 債券型-長債 | 2025-11-19 | 至今 | 94天 | 0.32% |
| 025477 | 長城穩(wěn)健增利債券F | 債券型-混合二級(jí) | 2025-09-09 | 至今 | 165天 | 0.75% |
| 025278 | 長城積極增利債券D | 債券型-混合一級(jí) | 2025-08-18 | 至今 | 187天 | 13.90% |
| 020605 | 長城穩(wěn)健增利債券E | 債券型-混合二級(jí) | 2024-01-18 | 至今 | 2年又35天 | 6.51% |
| 019775 | 長城穩(wěn)健增利債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2023-10-19 | 至今 | 2年又126天 | 9.47% |
| 016743 | 長城永利債券A | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又71天 | 8.64% |
| 016744 | 長城永利債券C | 債券型-長債 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又71天 | 8.19% |
| 015591 | 長城聚利純債C | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又90天 | 9.16% |
| 015590 | 長城聚利純債A | 債券型-長債 | 2022-11-24 | 至今 | 3年又90天 | 9.51% |
| 014877 | 長城瑞利純債債券C | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又252天 | 6.74% |
| 014876 | 長城瑞利純債債券A | 債券型-長債 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又252天 | 8.06% |
| 014105 | 長城信利一年定開債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2021-12-21 | 2024-05-29 | 2年又160天 | 7.74% |
| 014035 | 長城悅享增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-11-23 | 至今 | 4年又91天 | 5.38% |
| 013187 | 長城恒利債券C | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又97天 | 6.98% |
| 013186 | 長城恒利債券A | 債券型-長債 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又97天 | 8.33% |
| 011898 | 長城悅享回報(bào)債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又245天 | -11.90% |
| 011897 | 長城悅享回報(bào)債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-22 | 至今 | 4年又245天 | -10.25% |
| 012567 | 長城久穩(wěn)債券D | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.12% |
| 012566 | 長城久穩(wěn)債券C | 債券型-長債 | 2021-06-04 | 2023-01-31 | 1年又241天 | 1.21% |
| 001296 | 長城悅享增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2021-06-04 | 至今 | 4年又263天 | 9.06% |
| 200113 | 長城積極增利債券C | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又217天 | 21.92% |
| 200013 | 長城積極增利債券A | 債券型-混合一級(jí) | 2020-07-20 | 至今 | 5年又217天 | 24.69% |
| 005845 | 長城久榮純債定開 | 債券型-長債 | 2020-07-20 | 2022-07-27 | 2年又7天 | 7.60% |
| 003290 | 長城久穩(wěn)債券A | 債券型-長債 | 2020-07-10 | 2023-01-31 | 2年又205天 | 2.75% |
| 008974 | 長城穩(wěn)健增利債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又227天 | 21.39% |
| 200009 | 長城穩(wěn)健增利債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2020-07-10 | 至今 | 5年又227天 | 22.74% |
| 投資目標(biāo) | 本基金在保持流動(dòng)性和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的組合管理,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的債券)、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(以下簡稱“證券投資基金”,僅包括全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金(全市場的股票型ETF除外))以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過“自上而下”的定性分析和定量分析相結(jié)合,形成對(duì)大類資產(chǎn)的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定不同資產(chǎn)的配置比例,并隨著各類證券風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,以規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn),提高基金收益率。 股票投資策略 (1)個(gè)股精選策略 本基金通過傳統(tǒng)的定性分析手段,關(guān)注上市公司的競爭優(yōu)勢,篩選業(yè)績可持續(xù)增長的公司。定量分析中,本基金將結(jié)合PE、PB、PS、PEG等相對(duì)估值指標(biāo)以及自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)等絕對(duì)估值方法來考察企業(yè)的估值水平,以判斷當(dāng)前股價(jià)高估或低估。本基金在關(guān)注估值指標(biāo)的同時(shí),還會(huì)關(guān)注營業(yè)收入增長率、盈利增長率、現(xiàn)金流量增長率、及凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo),來評(píng)估企業(yè)的成長性及未來價(jià)值。 同時(shí),本基金股票組合配置適度分散,并考察企業(yè)的流動(dòng)性和換手率指標(biāo),降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 (2)港股通標(biāo)的投資策略 本基金同時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的投資機(jī)會(huì):1)行業(yè)研究員重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司;2)與A股公司相比具有差異化及估值優(yōu)勢的公司;3)港股通綜合指數(shù)成分股中,篩選市值權(quán)重較高的公司進(jìn)行配置。 (3)存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 基金投資策略 對(duì)于權(quán)益類基金,本基金基于權(quán)益類基金投資目標(biāo)的不同,將標(biāo)的基金分為主動(dòng)和被動(dòng)兩大類。 其中,對(duì)于主動(dòng)管理類基金,本基金通過自下而上的方式優(yōu)選基金,研究過程中綜合運(yùn)用定量分析和定性分析的方式,通過層層篩選,聚焦基金管理人旗下中長期業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定、風(fēng)格清晰,且具備競爭優(yōu)勢的證券投資基金,精選基金構(gòu)建投資組合。 對(duì)于被動(dòng)管理類基金,本基金將通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的深入研究,優(yōu)選中長期景氣向好的指數(shù)基金進(jìn)行配置,以增厚組合收益。此外,本基金也將基于對(duì)市場未來運(yùn)行趨勢和風(fēng)格的預(yù)判,積極參與包括行業(yè)主題、風(fēng)格或策略指數(shù)等在內(nèi)的各類指數(shù)基金的投資,把握市場階段性投資機(jī)會(huì),以獲取更高的超額收益。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的前提下,本基金在履行適當(dāng)程序后,可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。 國債期貨投資策略 本基金投資于國債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 債券投資策略 本基金通過對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 (1)組合久期配置策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、金融市場運(yùn)行特點(diǎn)等因素確定組合的整體久期,有效的控制整體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)市場利率變化動(dòng)態(tài)積極調(diào)整債券組合的平均久期及期限分布,以有效提高投資組合的總投資收益。 (2)信用債(含資產(chǎn)支持證券)投資策略 本基金投資信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)的主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)在AA+(含)以上。其中投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債比例不低于信用債資產(chǎn)的80%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債比例不高于信用債資產(chǎn)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),若無債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本基金持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。本基金對(duì)信用債評(píng)級(jí)的認(rèn)定主要參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí),可以結(jié)合基金管理人的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合認(rèn)定。 本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、債券收益率、流動(dòng)性等因素,評(píng)估其投資價(jià)值,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資。同時(shí),本基金將采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的信用風(fēng)險(xiǎn)水平。 (3)可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,在基本面分析的基礎(chǔ)上,綜合分析可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券的債性特征、股性特征等因素,結(jié)合各種定價(jià)模型和規(guī)范化估值工具,對(duì)于債券進(jìn)行科學(xué)的價(jià)值分析和價(jià)值投資。 (4)騎乘策略 本基金將采用騎乘策略增強(qiáng)組合的持有期收益。在債券收益率曲線比較陡峭時(shí)買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,隨著持有期限的延長,債券的剩余期限將會(huì)縮短,債券的收益率水平將會(huì)較投資期初有所下降,從而獲得資本利得收入。 (5)杠桿投資策略 本基金將在考慮債券投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進(jìn)行投資操作。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況,每季度進(jìn)行分紅評(píng)估,具體收益分配方案詳見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán);由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*88%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*2% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)因港股市場投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
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| --- | --- | 0.00% |
- 長城興怡債券型證券投資基金基金合同生效公告2026-02-04
- 長城興怡債券型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-31
- 長城興怡債券型證券投資基金基金合同2025-12-31
- 長城興怡債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-12-31
- 長城興怡債券型證券投資基金招募說明書2025-12-31