安信基金管理有限責任公司
Essence Fund Management Co.,ltd.
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- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 18.01 | 72,752.01 | - | 0.18 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.08 | 1,221.43 | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,032.37 | 7,314,858.35 | 851.23 | 224.42 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,032.37 | 2,067,637.74 | 780.13 | 204.25 |
| 基金投資 | 詳情 | - | 10,808.28 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 5,233,378.10 | 71.10 | 20.17 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 3,034.24 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | - | 1,180,518.24 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 27.63 | 51,705.93 | 51.43 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 6,279.43 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 0.93 | 25,504.10 | 0.00 | 0.07 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | 1.46 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-07-26 | 2025-06-30 | 2025-04-19 | 2025-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | 1,107,428.62 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 0.04 | 41,339.67 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 99.58 | 52,641.98 | 25.10 | 284.26 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 1.35 | 4,360.02 | 0.63 | 0.98 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.22 | 1,067.57 | 0.11 | 0.16 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 0.35 | 634.03 | 0.24 | 0.19 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 81.08 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 48.82 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 0.58 | 1,897.77 | 6.75 | 7.63 |
| 負債合計 | 詳情 | 102.12 | 1,209,499.56 | 32.83 | 293.22 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,606.75 | 7,405,947.70 | 1,172.37 | 138.66 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 1,228.74 | 9,072,187.53 | 926.39 | 253.33 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 1,330.86 | 10,281,687.09 | 959.21 | 546.55 |
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