申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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資產(chǎn) 詳情 2025-11-14 2025-10-12 2025-06-30 2025-05-17
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 19,377.18 18,345.25 - 2,709.09
結(jié)算備付金 詳情 8.92 128.57 10,677.83 46.22
存出保證金 詳情 0.95 2.34 0.89 0.32
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 1,010.17 1,868,388.18 -
其中：股票投資 詳情 - - 2,945.13 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 1,010.17 1,862,379.47 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - 3,063.57 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - 530,208.85 -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 3,640.44 34.70 1,255.01
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - 70.02 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 19,387.04 23,126.78 2,730,842.82 4,010.64
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-11-14 2025-10-12 2025-06-30 2025-05-17
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - 7,150.33 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - 6,035.27 -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,518.54 1,386.79 29.09 1,383.63
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 3.52 12.27 1,947.80 18.77
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.81 1.60 114.42 2.68
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.48 - 165.58 -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.83 22.01 24.86 0.33
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - 281.26 -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 14.29 17.57 238.77 7.75
負(fù)債合計(jì) 詳情 1,539.46 1,440.24 15,987.39 1,413.16
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 16,290.61 19,342.66 2,706,900.15 2,427.31
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 17,847.58 21,686.54 2,714,855.43 2,597.48
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 19,387.04 23,126.78 2,730,842.82 4,010.64
  • 2025
  • 2024
  • 2023
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