天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-12-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 82.35 | 84.43 | 49.07 | 132.10 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.05 | 0.39 | - | 0.76 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 20,900.54 | 19,464.69 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 20,900.54 | 19,464.69 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 8,203.80 | 2,000.79 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 1,300.45 | - | 190.91 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,574.01 | 36,883.50 | 32,566.56 | 4,681.29 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-12-22 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 949.95 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 2.60 | 7.70 | 7.36 | 4.70 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.52 | 1.54 | 1.47 | 0.31 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2.08 | 6.16 | 5.89 | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.06 | 0.38 | 0.59 | 0.05 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 2.39 | 9.20 | 11.04 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 13.34 | 7.61 | 13.83 | 8.49 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 21.00 | 32.60 | 990.14 | 13.56 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 4,553.01 | 36,850.90 | 31,576.42 | 7,484.51 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,553.01 | 36,850.90 | 31,576.42 | 4,667.74 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,574.01 | 36,883.50 | 32,566.56 | 4,681.29 |
數(shù)據(jù)加載中...