東方阿爾法基金管理有限公司
Oriental Alpha Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 659.52 | 155.03 | 153.87 | 3.64 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 516,411.87 | 481,140.58 | 524,165.82 | 623,315.38 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 487,016.68 | 450,271.56 | 493,440.84 | 587,768.17 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 29,395.19 | 30,869.02 | 30,724.99 | 35,547.21 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 6,300.00 | - | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 780.66 | 20.82 | 173.08 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 68.39 | - | 10.48 | 0.20 |
| 應收申購款 | 詳情 | 1,639.13 | 443.76 | 523.94 | 378.66 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 539,469.80 | 492,391.45 | 531,457.55 | 635,783.39 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 9,299.93 | 8,799.20 | 3,399.97 | 6,298.72 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 177.24 | 184.54 | - | 61.21 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,414.59 | 1,168.03 | 569.12 | 802.97 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 501.38 | 520.66 | 530.97 | 649.97 |
| 應付托管費 | 詳情 | 83.56 | 86.78 | 88.49 | 108.33 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 92.64 | 79.37 | 81.95 | 100.69 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 0.00 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 66.41 | 47.15 | 61.71 | 133.29 |
| 負債合計 | 詳情 | 11,635.75 | 10,885.73 | 4,732.22 | 8,155.17 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 612,266.66 | 603,203.01 | 681,529.68 | 740,125.48 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 527,834.05 | 481,505.72 | 526,725.34 | 627,628.22 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 539,469.80 | 492,391.45 | 531,457.55 | 635,783.39 |
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