東財(cái)基金管理有限公司

Eastmoney Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-12-01 2025-09-10 2025-08-04 2025-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 - - - 2.01
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 3,237.87 4,609.16 - 3,101,192.45
其中：股票投資 詳情 3,237.87 4,609.16 - 1,011,782.03
其中：基金投資 詳情 - - - 170,180.39
其中：債券投資 詳情 - - - 1,919,230.04
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - 13,947.25
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - 1,282.15
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - 52.02
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 - - - 212,240.52
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 2.40 7.86 4.23 -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 31,766.19 45,017.56 75,413.59 3,608,260.03
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-12-01 2025-09-10 2025-08-04 2025-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - - - 624.19
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - 23,901.15
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 5.65 0.62 0.93 728.19
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 1.13 0.12 0.31 136.69
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - - - 128.20
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - - - 11.86
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1.43 0.17 0.26 12,632.50
負(fù)債合計(jì) 詳情 8.20 0.91 1.50 38,162.78
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 31,777.60 45,010.04 75,405.70 3,376,850.92
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 31,757.99 45,016.65 75,412.09 3,570,097.24
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 31,766.19 45,017.56 75,413.59 3,608,260.03
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  • 2020
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