東財基金管理有限公司
Eastmoney Fund Management Co.,Ltd
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-12-30 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2025-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,018.90 | 3,237.87 | 4,609.16 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 1,018.90 | 3,237.87 | 4,609.16 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 240.90 | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.48 | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 3.90 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 2.40 | 7.86 | 4.23 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 1,347.97 | 31,766.19 | 45,017.56 | 75,413.59 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-12-30 | 2025-12-01 | 2025-09-10 | 2025-08-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 1.55 | - | - | - |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 1.34 | 5.65 | 0.62 | 0.93 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.11 | 1.13 | 0.12 | 0.31 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 0.03 | - | - | - |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.01 | - | - | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 2.20 | 1.43 | 0.17 | 0.26 |
| 負債合計 | 詳情 | 5.24 | 8.20 | 0.91 | 1.50 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 1,088.48 | 31,777.60 | 45,010.04 | 75,405.70 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,342.73 | 31,757.99 | 45,016.65 | 75,412.09 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 1,347.97 | 31,766.19 | 45,017.56 | 75,413.59 |
數(shù)據(jù)加載中...