東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-11-30 | 2025-08-11 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | - | 61.49 | 79.89 | 210.17 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 2.11 | 8.91 | 5.06 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 1,617,789.20 | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 1,590,995.69 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 26,793.51 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 137,422.39 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 7,935.20 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 339,241.02 | 40,464.39 | 1,794,049.71 | 6,444.71 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-11-30 | 2025-08-11 | 2025-06-30 | 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 14,043.00 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 2,244.32 | 4,565.08 | 2,025.62 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 162.50 | 4.88 | 608.73 | 6.32 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 15.84 | 1.30 | 79.98 | 1.05 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 26.57 | 2.25 | 168.03 | 0.96 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.27 | - | 109.10 | 11.02 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 22.62 | - | 50.28 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 7.99 | 13.03 | 67.40 | 21.03 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 235.79 | 2,265.78 | 19,691.60 | 2,066.01 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 339,005.22 | 34,504.93 | 1,617,593.98 | 3,254.52 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 339,005.22 | 38,198.62 | 1,774,358.11 | 4,378.70 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 339,241.02 | 40,464.39 | 1,794,049.71 | 6,444.71 |
數(shù)據(jù)加載中...