泓德基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2026-01-17 2025-06-30 2025-06-18 2025-05-14
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 2.14 10,635.73 - 0.02
存出保證金 詳情 0.46 492.34 - 0.39
交易性金融資產(chǎn) 詳情 779.38 3,221,370.51 13,433.24 -
其中：股票投資 詳情 779.38 2,460,085.03 13,433.24 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 761,285.48 - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 57,002.30 - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 13,992.74 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - 1,384.43 - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 2,145.75 5.90 -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,288.91 4,690,402.98 26,215.85 14.68
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2026-01-17 2025-06-30 2025-06-18 2025-05-14
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 268,882.74 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 26,020.37 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 5.74 15,525.65 - 0.00
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 0.75 3,272.13 14.17 0.00
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.13 572.17 2.36 0.00
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 0.01 102.50 0.82 0.00
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.00 22.24 - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 7.00 - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 1.20 1,713.11 8.34 7.91
負(fù)債合計(jì) 詳情 7.82 316,117.91 25.69 7.92
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,090.15 4,377,486.48 25,873.14 6.50
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,281.09 4,374,285.07 26,190.16 6.77
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,288.91 4,690,402.98 26,215.85 14.68
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  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...