湘財證券股份有限公司
XIANGCAI SECURITIES CO., LTD.
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 87.84 | 34.54 | 226.49 | 9.40 |
| 存出保證金 | 詳情 | 10.35 | 22.71 | 11.48 | 5.42 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 236,688.34 | 143,808.92 | 156,548.33 | 129,475.71 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 236,688.34 | 143,808.92 | 156,548.33 | 129,475.71 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 10,000.55 | 81,718.86 | 13,002.52 | 29,999.86 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 10,004.08 | 4,119.60 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 270,194.19 | 267,942.85 | 195,049.36 | 195,744.71 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | 25,142.00 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 15,995.56 |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 169.19 | 174.48 | 123.81 | 113.07 |
| 應付托管費 | 詳情 | 11.28 | 11.63 | 8.25 | 7.54 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 45.84 | 58.16 | 41.27 | 37.69 |
| 應付稅費 | 詳情 | 11.87 | 9.67 | 10.10 | 9.78 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 49.30 | 67.72 | 58.38 | 52.18 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 6.72 | 12.91 | 6.40 | 13.26 |
| 負債合計 | 詳情 | 294.21 | 334.57 | 248.22 | 41,371.09 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 269,899.98 | 267,608.28 | 194,801.14 | 154,373.62 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 269,899.98 | 267,608.28 | 194,801.14 | 154,373.62 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 270,194.19 | 267,942.85 | 195,049.36 | 195,744.71 |
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