路博邁基金管理(中國)有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
路博邁資源精選股票發(fā)起A 021875 詳情 股票型 02-13 2.1042 2.1042 -3.92% 78.17% 123.14% 0.64 黃道立 0.15% 購買
路博邁資源精選股票發(fā)起C 021876 詳情 股票型 02-13 2.0816 2.0816 -3.92% 77.54% 121.38% 3.24 黃道立 0.00% 購買
路博邁中國機遇混合A 018424 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2741 1.2741 -1.71% 27.50% 31.65% 1.04 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁中國機遇混合C 018425 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2541 1.2541 -1.71% 27.11% 30.87% 1.23 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 020142 詳情 股票型 02-13 0.9864 0.9864 -0.84% -16.25% 24.51% 0.13 李濤 0.15% 購買
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 020143 詳情 股票型 02-13 0.9738 0.9738 -0.85% -16.49% 23.80% 0.05 李濤 0.00% 購買
路博邁悅航30天持有債券A 022615 詳情 債券型-長債 02-13 1.0191 1.0191 0.01% 0.37% 1.64% 0.23 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁悅航30天持有債券C 022616 詳情 債券型-長債 02-13 1.0168 1.0168 0.01% 0.29% 1.44% 0.56 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁護航一年持有債券A 017975 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0355 1.0355 -0.37% 0.06% 1.39% 0.94 魏曉雪 0.08% 購買
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級債券綜合指數(shù) 023016 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0157 1.0157 0.01% 0.71% 1.35% 40.77 王寒 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債A 021782 詳情 債券型-長債 02-13 1.0458 1.0458 0.00% 0.80% 1.21% 2.54 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁中高等級信用債C 021783 詳情 債券型-長債 02-13 1.0452 1.0452 0.01% 0.80% 1.20% 5.19 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁中國綠色債券 019520 詳情 債券型-長債 02-13 1.0772 1.0772 0.01% 0.55% 1.00% 11.67 魏麗 0.04% 購買
路博邁護航一年持有債券C 017976 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0235 1.0235 -0.36% -0.15% 0.99% 0.55 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中高等級信用債E 022246 詳情 債券型-長債 02-13 1.0410 1.0410 0.01% 0.66% 0.92% 0.00 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁安航90天持有債券A 021530 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0424 1.0424 -0.02% 1.16% 0.22% 2.00 魏麗 0.04% 購買
路博邁安航90天持有債券C 021531 詳情 債券型-混合一級 02-13 1.0390 1.0390 -0.02% 1.07% 0.04% 0.02 魏麗 0.00% 購買
路博邁中國精選利率債A 020204 詳情 債券型-長債 02-13 1.0364 1.0814 0.00% 0.35% -0.29% 17.63 魏麗 0.04% 購買
路博邁中國精選利率債C 022234 詳情 債券型-長債 02-13 1.0327 1.0777 0.00% 0.22% -0.56% 2.40 魏麗 0.00% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強A 023325 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2727 1.2727 -1.26% 19.41% - 4.65 魏曉雪 等 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強C 023326 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2680 1.2680 -1.26% 19.16% - 0.11 魏曉雪 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券C 023795 詳情 債券型-長債 02-13 1.0069 1.0069 0.00% 0.52% - 0.14 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁興航60天滾動持有債券A 023794 詳情 債券型-長債 02-13 1.0083 1.0083 0.01% 0.63% - 0.90 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券A 024526 詳情 債券型-長債 02-13 1.0087 1.0087 0.01% - - 2.23 魏麗 等 0.04% 購買
路博邁旭航債券C 024527 詳情 債券型-長債 02-13 1.0073 1.0073 0.01% - - 0.42 魏麗 等 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強C 025365 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0854 1.0854 -0.46% - - 2.26 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁上證科創(chuàng)板綜合價格指數(shù)增強A 025364 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0870 1.0870 -0.46% - - 3.89 韓羽辰 0.12% 購買
路博邁中證A500指數(shù)增強B 025935 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2726 1.2726 -1.26% - - 1.23 魏曉雪 等 - 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)C 025346 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0050 1.0050 0.00% - - 3.01 王寒 等 0.00% 購買
路博邁中債優(yōu)選投資級信用債指數(shù)A 025345 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0051 1.0051 0.00% - - 26.99 王寒 等 0.04% 購買
路博邁港股通科技股票A 026173 詳情 股票型 02-13 1.0398 1.0398 -1.11% - - 3.11 魏曉雪 0.15% 購買
路博邁港股通科技股票C 026174 詳情 股票型 02-13 1.0391 1.0391 -1.10% - - 5.97 魏曉雪 0.00% 購買
路博邁中證A股指數(shù)增強C 026176 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9997 0.9997 -0.58% - - 0.11 韓羽辰 0.00% 購買
路博邁中證A股指數(shù)增強A 026175 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.0001 1.0001 -0.57% - - 12.52 韓羽辰 0.12% 購買
路博邁添航債券A 026189 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0000 1.0000 - - - 2.62 王棟 等 - 購買
路博邁添航債券C 026190 詳情 債券型-混合二級 02-13 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王棟 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)