明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.3036 1.3036 -1.04% 10.26% 30.98% 0.01 何明 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2904 1.2904 -1.04% 10.13% 30.55% 0.65 何明 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3176 1.3176 -0.17% 15.51% 28.50% 0.17 何明 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 02-13 1.2938 1.2938 -0.17% 15.32% 28.11% 0.01 何明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.9597 2.6115 0.00% 0.54% 0.54% 5.31 何明 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.9946 2.6551 0.01% 0.45% 0.35% 0.04 何明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0500 1.0500 -0.01% 0.96% 0.29% 0.60 何明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0414 1.0414 -0.01% 0.76% -0.08% 0.15 何明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
明亞遠(yuǎn)臻智選混合C 026601 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9646 0.9646 -0.72% - - 0.13 何明 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
明亞遠(yuǎn)臻智選混合A 026600 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9649 0.9649 -0.72% - - 2.11 何明 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
明亞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)A 026628 詳情 FOF-均衡型 02-13 1.0043 1.0043 -0.24% - - 2.01 許智程 - 購(gòu)買(mǎi)
明亞多元配置三個(gè)月持有期混合(FOF)C 026629 詳情 FOF-均衡型 02-13 1.0040 1.0040 -0.24% - - 0.00 許智程 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)