明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
明亞中證1000指數(shù)增強A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 12-23 1.2100 1.2100 -0.03% 18.08% 21.94% 0.01 何明 等 0.12% 購買
明亞中證1000指數(shù)增強C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 12-23 1.1984 1.1984 -0.03% 17.93% 21.54% 0.75 何明 等 0.00% 購買
明亞價值長青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 12-23 1.1973 1.1973 -0.34% 17.50% 16.63% 0.22 何明 等 0.10% 購買
明亞價值長青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 12-23 1.1762 1.1762 -0.35% 17.31% 16.27% 0.03 何明 等 0.00% 購買
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長債 12-23 1.9560 2.6078 0.02% 0.44% 0.27% 1.30 何明 0.04% 購買
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長債 12-23 1.9914 2.6519 0.02% 0.35% 0.07% 0.06 何明 0.00% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.0402 1.0402 -0.05% -1.01% -0.54% 0.10 何明 0.08% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級 12-23 1.0322 1.0322 -0.06% -1.21% -0.92% 0.24 何明 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)