朱雀基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0331 1.0331 -1.98% 17.67% 25.51% 2.68 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 02-13 1.5362 1.5362 -1.51% 3.32% 19.68% 4.90 陳飛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 02-13 1.4688 1.4688 -1.52% 2.90% 18.73% 3.33 陳飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4720 1.4720 -1.55% 4.48% 18.59% 2.04 王一昊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 02-13 1.4007 1.4007 -1.55% 4.05% 17.64% 0.99 王一昊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7066 1.7066 -1.70% 6.80% 16.23% 15.93 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8708 0.8708 -1.72% 6.69% 16.12% 27.97 梁躍軍 等 - 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 02-13 1.6400 1.6400 -1.71% 6.48% 15.53% 4.69 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1752 1.1752 -1.46% 2.49% 14.45% 0.28 梁躍軍 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 02-13 1.0642 1.0642 -1.54% 3.06% 14.06% 15.11 陳飛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8485 0.8485 -1.47% 0.63% 13.91% 7.23 陳飛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀產(chǎn)業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1505 1.1505 -1.46% 2.07% 13.53% 0.26 梁躍軍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 02-13 1.0192 1.0192 -1.54% 2.65% 13.14% 2.18 陳飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀安鑫回報(bào)債券A 008469 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2504 1.2504 -0.28% 1.87% 2.96% 1.19 潘昱璇 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
朱雀安鑫回報(bào)債券C 008470 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.2297 1.2297 -0.28% 1.72% 2.65% 0.82 潘昱璇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)