國融基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國融融銀靈活配置混合A 006009 詳情 混合型-靈活 12-24 0.4639 0.5139 1.35% 23.41% 9.62% 0.08 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 詳情 混合型-靈活 12-24 0.4562 0.5062 1.36% 23.30% 9.40% 0.72 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7201 0.7201 1.41% 25.13% 8.97% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融興混合C 007876 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7110 0.7110 1.40% 24.98% 8.75% 0.02 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7327 0.7927 0.03% 0.81% 2.18% 0.02 賈雨璇 等 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 詳情 混合型-靈活 12-24 0.7287 0.7887 0.01% 0.80% 2.16% 0.17 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券A 016151 詳情 債券型-長債 12-24 1.0272 1.0922 0.03% 0.57% 1.98% 4.13 李青華 等 0.08% 購買
國融穩(wěn)泰純債債券C 016152 詳情 債券型-長債 12-24 1.0283 1.0793 0.02% 0.51% 1.87% 0.00 李青華 等 0.00% 購買
國融添益增強債券A 016618 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0599 1.0599 0.01% 0.75% 1.78% 0.23 賈雨璇 等 0.08% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9140 0.9640 0.72% 27.76% 1.65% 0.10 賈雨璇 等 0.15% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8999 0.9499 0.71% 27.63% 1.44% 0.04 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融添益增強債券C 016619 詳情 債券型-混合二級 12-24 1.0475 1.0475 0.01% 0.55% 1.36% 1.94 賈雨璇 等 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 詳情 混合型-偏股 12-24 1.8914 1.9414 1.01% 8.41% 0.98% 1.33 周德生 0.15% 購買
國融融君混合A 006231 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9768 1.0768 0.01% 0.72% 0.86% 0.03 顧喆彬 等 0.12% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 詳情 混合型-偏股 12-24 1.9368 1.9868 1.02% 8.30% 0.78% 5.52 周德生 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疉 007383 詳情 債券型-長債 12-24 1.0818 1.0818 0.00% 0.39% 0.68% 5.32 顧喆彬 0.025% 購買
國融融君混合C 006232 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9555 1.0555 0.00% 0.62% 0.59% 0.00 顧喆彬 等 0.00% 購買
國融穩(wěn)益?zhèn)疌 007384 詳情 債券型-長債 12-24 1.0713 1.0713 0.01% 0.27% 0.44% 0.00 顧喆彬 0.00% 購買
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 023257 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0083 1.0083 0.00% 0.45% - 1.54 顧喆彬 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)