華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3133 1.5343 1.77% 53.89% 48.95% 0.20 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 12-24 1.3110 1.5295 1.77% 53.68% 48.55% 0.14 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 12-24 2.1970 2.5870 0.39% 35.68% 37.51% 10.70 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 12-24 1.5287 1.7967 0.55% 29.68% 37.30% 2.41 田榮 0.15% 購(gòu)買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 12-24 2.1103 2.4923 0.39% 35.28% 36.68% 1.34 田榮 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1451 1.3215 4.06% 29.73% 29.48% 0.13 趙健 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 12-24 1.1445 1.3141 4.06% 29.48% 28.97% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 12-24 2.2496 2.3446 1.70% 31.13% 22.64% 3.30 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 12-24 2.2067 2.3017 1.70% 31.00% 22.40% 1.20 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 12-24 1.5137 2.2376 0.44% 17.46% 16.69% 0.79 尚爍徽 等 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0296 2.3118 - 20.07% 13.84% 3.27 尚爍徽 0.15% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9797 0.9797 0.29% 11.51% 12.54% 0.93 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9645 0.9645 0.28% 11.22% 11.98% 0.21 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0100 1.2500 0.73% 16.20% 10.98% 0.16 劉斌 0.15% 購(gòu)買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3429 1.7370 2.14% 13.50% 10.97% 0.56 趙健 0.15% 購(gòu)買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 12-24 0.9948 1.2348 0.72% 16.19% 10.96% 0.34 劉斌 0.00% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9185 0.9185 0.64% 8.98% 10.37% 0.80 尚爍徽 0.08% 購(gòu)買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2849 1.6670 2.14% 13.16% 10.31% 0.01 趙健 0.00% 購(gòu)買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9109 0.9109 0.63% 8.88% 10.15% 0.04 尚爍徽 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.3091 1.5336 0.03% 0.61% 7.39% 49.94 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.2811 1.4905 0.03% 0.40% 6.95% 14.31 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 12-24 1.4554 1.4554 0.37% 4.92% 5.97% 1.37 趙旭照 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0885 1.1382 0.08% 3.00% 5.34% 22.90 張挺 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0836 1.1331 0.07% 2.90% 5.12% 4.97 張挺 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0757 1.0757 0.24% 4.24% 3.74% 0.52 趙旭照 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-24 1.0718 1.0718 0.24% 4.14% 3.54% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興久盈63個(gè)月定開債 007432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0071 1.1974 - 1.49% 3.44% 45.14 周詠梅 等 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.2038 1.5044 - 0.33% 3.37% 28.78 張挺 0.06% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.2672 1.4938 0.01% 0.57% 3.11% 76.26 張挺 0.08% 購(gòu)買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.2472 1.4712 0.01% 0.47% 2.90% 61.48 張挺 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.0866 1.2888 0.02% 0.75% 2.05% 10.22 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 1.1464 1.1944 0.00% 0.21% 1.20% 10.27 陳祺偉 等 - 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0285 1.1085 0.01% 0.56% 1.08% 6.85 周詠梅 等 0.04% 購(gòu)買
華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-19 1.0045 1.0645 - 0.20% 1.08% 7.92 周詠梅 0.04% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0280 1.1080 0.02% 0.55% 1.07% 2.92 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0903 1.2851 0.02% -0.39% 0.80% 5.04 王海明 0.08% 購(gòu)買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 12-24 1.0180 1.0180 0.00% 0.29% 0.51% 0.02 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 12-24 1.0176 1.0176 0.00% -0.36% 0.01% 0.00 周詠梅 等 - 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6533 0.6533 0.49% 6.00% -0.02% 3.11 劉斌 0.15% 購(gòu)買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 12-24 0.6387 0.6387 0.50% 5.71% -0.59% 0.05 劉斌 0.00% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0416 1.2213 0.86% -1.22% -1.53% 0.04 周詠梅 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1153 1.2814 0.22% -5.23% -1.56% 55.17 陳祺偉 0.08% 購(gòu)買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 12-24 1.0366 1.2156 0.87% -1.29% -1.64% 0.48 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1128 1.1937 0.22% -5.28% -1.67% 94.61 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.1174 1.1223 0.19% -5.66% -1.74% 0.00 陳祺偉 - 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0546 1.0546 0.27% -6.83% -2.91% 2.74 周詠梅 等 0.05% 購(gòu)買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-24 1.0509 1.0509 0.28% -6.92% -3.10% 0.59 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 12-24 0.9654 0.9654 0.45% -5.29% -3.99% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購(gòu)買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 12-24 0.9578 0.9578 0.46% -5.41% -4.26% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 12-24 0.9007 0.9007 0.37% -7.10% -15.39% 0.01 趙旭照 0.15% 購(gòu)買
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 12-24 0.8604 0.8604 0.36% -7.38% -15.91% 0.04 趙旭照 0.00% 購(gòu)買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 0.9615 0.9615 0.24% -4.56% - 0.27 陳祺偉 0.03% 購(gòu)買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-24 0.9601 0.9601 0.24% -4.66% - 2.13 陳祺偉 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1615 1.1615 0.44% 16.57% - 3.30 趙旭照 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.1641 1.1641 0.44% 16.80% - 0.14 趙旭照 等 0.12% 購(gòu)買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0912 1.2444 1.22% - - 0.15 尚爍徽 等 0.12% 購(gòu)買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 12-24 1.0905 1.2420 1.23% - - 0.17 尚爍徽 等 0.00% 購(gòu)買
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 0.9978 0.9978 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購(gòu)買
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-19 0.9973 0.9973 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2921 1.1690% 1.11% 1.07% 0.26% 0.29 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3579 1.4080% 1.35% 1.31% 0.32% 79.35 王海明 0.00% 購(gòu)買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3578 1.4090% 1.35% 1.31% 0.32% 0.25 王海明 0.00% 購(gòu)買