華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起A 021792 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5426 1.7636 -1.01% 54.55% 70.75% 0.17 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合發(fā)起C 021793 詳情 混合型-偏股 02-13 1.5393 1.7578 -1.00% 54.33% 70.27% 0.07 尚爍徽 等 0.00% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 016272 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3699 1.5463 -0.95% 42.45% 51.65% 0.15 趙健 等 0.15% 購買
華泰保興吉年紅混合發(fā)起C 016273 詳情 混合型-偏股 02-13 1.3685 1.5381 -0.95% 42.18% 51.06% 0.08 趙健 等 0.00% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 004374 詳情 混合型-偏股 02-13 2.7228 2.8178 -1.13% 44.26% 50.32% 3.31 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 004375 詳情 混合型-偏股 02-13 2.6701 2.7651 -1.13% 44.11% 50.02% 0.26 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 005904 詳情 混合型-偏股 02-13 2.3080 2.6980 -2.06% 27.44% 42.67% 12.25 田榮 0.15% 購買
華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 005905 詳情 混合型-偏股 02-13 2.2152 2.5972 -2.06% 27.06% 41.81% 1.64 田榮 0.00% 購買
華泰保興吉年福定開混合 005522 詳情 混合型-靈活 02-13 1.6064 1.8744 -1.85% 21.60% 39.24% 2.23 田榮 0.15% 購買
華泰保興吉年利定開 006642 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1030 2.3852 -0.11% 23.23% 26.43% 3.10 尚爍徽 0.15% 購買
華泰保興多策略 007586 詳情 股票型 02-13 1.5770 2.3009 -1.50% 12.88% 22.82% 0.75 尚爍徽 等 0.15% 購買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 012132 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9672 0.9672 -2.38% 12.31% 19.51% 0.59 尚爍徽 0.08% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 016274 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0222 1.0222 -1.32% 10.77% 19.39% 0.95 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 012177 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9590 0.9590 -2.37% 12.22% 19.28% 0.04 尚爍徽 0.00% 購買
華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 016275 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0056 1.0056 -1.32% 10.49% 18.78% 0.21 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興策略精選A 005169 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0233 1.2633 -0.67% 7.74% 13.70% 0.15 劉斌 等 0.15% 購買
華泰保興策略精選C 005170 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0081 1.2481 -0.67% 7.75% 13.70% 0.32 劉斌 等 0.00% 購買
華泰保興研究智選A 006385 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3966 1.7907 -0.96% 11.35% 13.08% 0.33 趙健 0.15% 購買
華泰保興研究智選C 006386 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3352 1.7173 -0.96% 11.03% 12.41% 0.01 趙健 0.00% 購買
華泰保興安盈定開混合 007385 詳情 混合型-偏債 02-13 1.5094 1.5094 -0.59% 6.01% 9.72% 0.62 趙旭照 等 0.08% 購買
華泰保興尊利債券A 005908 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3325 1.5570 -0.30% 1.79% 7.51% 64.42 張挺 0.08% 購買
華泰保興尊利債券C 005909 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.3033 1.5127 -0.30% 1.58% 7.08% 14.25 張挺 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合A 014999 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6890 0.6890 -1.71% 5.90% 5.92% 2.99 劉斌 0.15% 購買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 018846 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1026 1.1523 -0.01% 2.70% 5.92% 43.31 張挺 等 0.04% 購買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起A 019793 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0982 1.0982 -0.31% 4.59% 5.92% 0.53 趙旭照 等 0.04% 購買
華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 018847 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0973 1.1468 -0.01% 2.59% 5.71% 6.93 張挺 等 0.00% 購買
華泰保興嘉睿3個(gè)月持有債券發(fā)起C 019794 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0939 1.0939 -0.31% 4.49% 5.71% 0.01 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興科榮混合A 009124 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1236 1.3033 -0.63% -0.88% 5.52% 0.02 周詠梅 等 0.08% 購買
華泰保興科榮混合C 009125 詳情 混合型-偏債 02-13 1.1180 1.2970 -0.63% -0.93% 5.40% 0.28 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興吉年盈混合C 015000 詳情 混合型-偏股 02-13 0.6731 0.6731 -1.69% 5.60% 5.32% 0.07 劉斌 0.00% 購買
華泰保興尊合債券A 005159 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2795 1.5061 0.01% 1.00% 3.14% 70.00 張挺 0.08% 購買
華泰保興久盈63個(gè)月定開債 007432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0095 1.1998 - 1.13% 3.09% 81.73 周詠梅 等 0.06% 購買
華泰保興尊合債券C 005160 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2590 1.4830 0.01% 0.91% 2.94% 39.45 張挺 0.00% 購買
華泰保興尊誠一年定開債 004024 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.2115 1.5121 - 0.20% 2.45% 28.96 張挺 0.06% 購買
華泰保興尊頤定開 006188 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0915 1.2937 0.00% 0.90% 2.29% 10.28 周詠梅 等 - 購買
華泰保興恒利中短債D 022111 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0371 1.0371 0.01% 1.55% 1.92% 0.00 周詠梅 等 - 購買
華泰保興恒利中短債A 007971 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0318 1.1118 0.01% 0.74% 1.41% 4.23 周詠梅 等 0.04% 購買
華泰保興恒利中短債C 007972 詳情 債券型-中短債 02-13 1.0312 1.1112 0.01% 0.73% 1.39% 3.55 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊享定開 007767 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.1526 1.2006 -0.03% 0.83% 1.38% 10.36 張立晨 - 購買
華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開債券 015166 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0085 1.0685 - 0.55% 1.11% 7.96 周詠梅 0.04% 購買
華泰保興尊信定開債 005645 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0989 1.2937 0.01% 0.71% 1.09% 5.07 王海明 0.08% 購買
華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018723 詳情 指數(shù)型-固收 02-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.25% 0.53% 0.20 王海明 0.00% 購買
華泰保興安悅債券D 022109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1237 1.1286 0.00% -3.51% -3.57% 0.00 陳祺偉 - 購買
華泰保興安悅債券A 007540 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1203 1.2864 0.04% -3.17% -3.82% 42.31 陳祺偉 0.08% 購買
華泰保興安悅債券C 020741 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.1177 1.1986 0.04% -3.21% -3.91% 91.09 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 018250 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9548 0.9548 -0.40% -7.51% -5.63% 0.11 周詠梅 等 0.07% 購買
華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 018251 詳情 混合型-偏債 02-13 0.9468 0.9468 -0.40% -7.64% -5.91% 0.00 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 020327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0552 1.0552 0.08% -4.55% -6.20% 1.68 周詠梅 等 0.05% 購買
華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 020328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0512 1.0512 0.09% -4.64% -6.39% 0.43 周詠梅 等 0.00% 購買
華泰保興健康消費(fèi)A 006882 詳情 混合型-偏股 02-13 0.9038 0.9038 -0.98% -10.11% -11.65% 0.01 趙旭照 0.15% 購買
華泰保興健康消費(fèi)C 006883 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8626 0.8626 -0.99% -10.37% -12.20% 0.05 趙旭照 0.00% 購買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起A 023317 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.9759 0.9759 -0.10% -1.90% - 0.18 陳祺偉 0.03% 購買
華泰保興開元3個(gè)月持有債券發(fā)起C 023318 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.9742 0.9742 -0.10% -2.00% - 1.72 陳祺偉 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023517 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2091 1.2091 -1.53% 13.31% - 3.88 趙旭照 等 0.00% 購買
華泰保興中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023516 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2125 1.2125 -1.53% 13.54% - 0.40 趙旭照 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 024584 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2037 1.3569 -0.24% 21.21% - 0.13 尚爍徽 等 0.12% 購買
華泰保興上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 024585 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 1.2022 1.3537 -0.25% 20.96% - 0.05 尚爍徽 等 0.00% 購買
華泰保興興元180天封閉債券A 025156 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0001 1.0001 - - - 0.41 陳祺偉 等 0.08% 購買
華泰保興興元180天封閉債券C 025157 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 0.9990 0.9990 - - - 3.12 陳祺偉 等 0.00% 購買
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025755 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9887 0.9887 -1.17% - - 0.10 王愷鉞 0.12% 購買
華泰保興中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025756 詳情 指數(shù)型-股票 02-13 0.9882 0.9882 -1.17% - - 3.25 王愷鉞 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰保興貨幣A 004493 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2866 1.0510% 1.06% 1.05% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣B 004494 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3523 1.2940% 1.30% 1.29% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 購買
華泰保興貨幣C 005149 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3523 1.2940% 1.31% 1.29% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 購買