先鋒基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 12-24 1.9405 90.6959 1.38% 19.51% 24.20% 0.38 曾捷 0.15% 購買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 12-24 1.8595 1.8595 1.38% 19.21% 23.58% 0.03 曾捷 0.00% 購買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2850 1.2850 1.13% 19.71% 22.60% 0.02 曾捷 0.15% 購買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2514 1.2514 1.12% 19.59% 22.36% 0.02 曾捷 0.00% 購買
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 12-24 1.1252 1.1252 0.58% 20.91% 20.05% 0.01 曾捷 0.15% 購買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0473 1.0473 0.57% 20.60% 19.43% 0.00 曾捷 0.00% 購買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級 12-24 0.8290 0.8290 0.77% 3.39% -2.98% 13.45 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級 12-24 0.7790 0.7790 0.76% 3.18% -3.37% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級 12-24 0.7048 0.7048 0.37% 0.84% -3.85% 12.72 杜旭 等 0.06% 購買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級 12-24 0.6869 0.6869 0.37% 0.64% -4.22% 0.00 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 12-24 1.3180 1.3180 1.98% 16.70% -8.86% 0.01 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 12-24 1.2840 1.2840 1.99% 16.62% -8.99% 0.02 劉志強 0.00% 購買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0535 1.0535 1.85% 17.09% -10.83% 0.02 劉志強 0.15% 購買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 12-24 1.0720 1.0720 1.85% 16.98% -11.00% 0.03 劉志強 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.2359 0.9090% 0.90% 0.88% 0.18% 0.06 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3627 1.3140% 1.31% 1.35% 0.35% 1.85 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3245 1.1720% 1.17% 1.21% 0.32% 0.30 杜旭 等 0.00% 購買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-24 0.3016 1.1520% 1.14% 1.13% - - 杜旭 等 0.00% 購買