先鋒基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒精一混合A 003586 詳情 混合型-靈活 02-13 1.2793 1.2793 0.26% 22.84% 29.60% 0.01 曾捷 等 0.15% 購(gòu)買
先鋒精一混合C 003587 詳情 混合型-靈活 02-13 1.1900 1.1900 0.25% 22.53% 28.96% 0.00 曾捷 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚利混合A 004833 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4077 1.4077 0.97% 18.53% 27.71% 0.01 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合A 006401 詳情 混合型-靈活 02-13 2.0776 97.1037 -0.59% 17.17% 27.51% 0.35 曾捷 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚利混合C 004834 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3706 1.3706 0.97% 18.42% 27.45% 0.03 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒量化優(yōu)選混合C 006402 詳情 混合型-靈活 02-13 1.9895 1.9895 -0.60% 16.88% 26.87% 0.02 曾捷 0.00% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債A 005892 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.8229 0.8229 -0.30% 0.46% 0.54% 12.93 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒匯盈純債C 005893 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.7729 0.7729 -0.31% 0.26% 0.14% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合A 004724 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3582 1.3582 -0.47% 6.32% -2.46% 0.02 孫連玉 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚元靈活配置混合C 004725 詳情 混合型-靈活 02-13 1.3228 1.3228 -0.47% 6.24% -2.61% 0.03 孫連玉 0.00% 購(gòu)買
先鋒博盈純債A 005890 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.6836 0.6836 -0.48% -3.91% -2.65% 11.98 杜旭 等 0.06% 購(gòu)買
先鋒博盈純債C 005891 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 0.6658 0.6658 -0.49% -4.10% -3.04% 0.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)A 004726 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0775 1.0775 -0.76% 4.68% -5.22% 0.01 劉志強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
先鋒聚優(yōu)C 004727 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0961 1.0961 -0.76% 4.59% -5.41% 0.02 劉志強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
先鋒現(xiàn)金寶A 003585 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2394 0.8780% 0.90% 0.92% 0.23% 0.05 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利B 004152 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3597 1.3220% 1.32% 1.37% 0.35% 2.71 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒日添利A 004151 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3213 1.1800% 1.18% 1.23% 0.32% 0.31 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買
先鋒現(xiàn)金寶B 025885 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3052 1.1200% 1.14% 1.16% - 1.00 杜旭 等 0.00% 購(gòu)買