新沃基金管理有限公司
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022180 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.1581 | 1.1581 | 0.01% | 20.94% | 21.38% | 0.12 | 莊磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 012143 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5277 | 0.5277 | -1.47% | 7.83% | 17.40% | 0.07 | 劉屾 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 012144 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.5158 | 0.5158 | -1.47% | 7.55% | 16.80% | 0.02 | 劉屾 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 010570 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6594 | 0.6594 | -0.08% | 9.70% | 16.69% | 0.11 | 劉騰飛 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 010571 | 詳情 | 混合型-偏股 | 02-13 | 0.6426 | 0.6426 | -0.08% | 9.42% | 16.10% | 0.18 | 劉騰飛 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 新沃通盈靈活配置混合 002564 | 詳情 | 混合型-靈活 | 02-13 | 1.5090 | 1.8590 | -0.13% | 3.57% | 15.81% | 0.06 | 劉騰飛 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 新沃安鑫87個(gè)月定開(kāi)債 010607 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.0165 | 1.1515 | - | 1.82% | 3.55% | 51.12 | 莊磊 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022179 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 02-13 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 0.68% | 1.19% | 58.48 | 莊磊 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 新沃通利純債C 003665 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1066 | 1.1866 | -0.01% | 0.13% | 0.80% | 0.00 | 莊磊 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 新沃通利純債A 003664 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 02-13 | 1.1159 | 1.1759 | 0.00% | 0.34% | -0.19% | 4.69 | 莊磊 | 0.06% | 購(gòu)買 |