金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1705 1.1705 -0.46% 35.46% 53.01% 0.25 周博洋 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 02-13 1.1629 1.1629 -0.46% 35.25% 52.53% 0.58 周博洋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 02-13 7.0562 7.0562 -0.40% 16.25% 51.48% 15.64 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 02-13 0.8258 0.8258 -1.85% 22.81% 32.34% 0.20 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0900 1.5630 -1.30% 14.52% 28.63% 0.27 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4299 1.5958 -0.48% 6.97% 25.10% 0.99 周博洋 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 02-13 1.4257 1.4257 -0.48% 6.91% 24.97% 2.16 周博洋 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 02-13 1.1978 1.5620 -0.65% 16.38% 19.71% 0.43 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1787 1.3467 -0.41% 6.41% 10.78% 5.06 蘇利華 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1636 1.1636 -0.41% 6.30% 10.56% 4.01 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1909 1.3579 -0.18% 5.96% 8.88% 6.55 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0649 1.2046 -0.28% 2.04% 8.00% 0.93 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 02-13 1.7672 1.8372 -0.82% 0.48% 7.90% 1.92 閔杭 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.1517 1.2914 -0.29% 1.88% 7.69% 3.01 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0836 1.0836 -0.51% 2.07% 5.59% 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0798 1.0798 -0.52% 1.91% 5.27% 0.52 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0548 1.4228 -0.14% 2.17% 5.06% 1.85 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 02-13 1.0449 1.1631 -0.14% 2.07% 4.84% 5.18 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0290 1.2310 - 2.39% 4.70% 61.04 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0172 1.2192 - 2.28% 4.49% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0581 1.5931 0.01% 1.11% 2.89% 4.83 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 02-13 1.0550 1.3050 0.01% 1.06% 2.79% 6.23 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 02-13 0.4234 0.4234 -1.07% -17.67% 1.80% 0.16 陳銘杰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 02-13 0.4194 0.4194 -1.08% -17.76% 1.62% 0.19 陳銘杰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0223 1.3063 0.00% 0.85% 1.24% 27.22 蘇利華 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安灃順定開(kāi)債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0085 1.3145 0.01% -0.25% -0.01% 14.81 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 1.0066 1.0115 -0.01% 0.26% -0.32% 14.94 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 02-13 0.9729 0.9729 0.12% -3.86% -3.64% 17.36 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0479 1.0479 -0.70% 2.38% - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 02-13 1.0528 1.0528 -0.71% 2.60% - 0.13 李銳 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0421 1.0421 -0.77% - - 0.22 商昌層 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 02-13 1.0412 1.0412 -0.78% - - 0.42 商昌層 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 02-13 1.0282 1.0282 -0.82% - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 02-13 1.0274 1.0274 -0.82% - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3738 1.3740% 1.39% 1.45% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.3738 1.3740% 1.39% 1.44% 0.31% 0.60 章文凝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2325 0.8480% 0.99% 1.03% 0.27% 0.43 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 02-13 0.2983 1.0880% 1.24% 1.28% 0.33% 157.79 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)