天風(上海)證券資產管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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天風(上海)證券資產管理 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 0.00 0.70 0.75 0.54
2 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 5.46 0.56 12.15 13.70
3 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 1.22 0.12 1.58 1.74
4 970179 天風金管家貨幣 詳情 15.35 14.89 2.27 2.27

天風(上海)證券資產管理 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 - - 1.45 1.08
2 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 1.26 0.64 7.25 8.03
3 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 0.13 0.05 0.48 0.52
4 970179 天風金管家貨幣 詳情 7.60 6.59 1.81 1.81

天風(上海)證券資產管理 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 - - 1.45 1.16
2 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 1.08 0.68 6.62 7.21
3 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 0.14 0.13 0.40 0.43
4 970179 天風金管家貨幣 詳情 3.08 2.53 0.81 0.81

天風(上海)證券資產管理 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970001 天澤六個月定開債A 詳情 - 0.10 0.25 0.27
2 970002 天澤六個月定開債C 詳情 - 0.12 0.01 0.01
3 970023 天風天盈一年定開混合 詳情 - - 1.45 1.24
4 970039 天風六個月滾動持有債券A 詳情 0.73 1.79 6.23 6.67
5 970040 天風六個月滾動持有債券C 詳情 0.04 0.16 0.39 0.41
6 970179 天風金管家貨幣 詳情 1.82 1.67 0.26 0.26
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