天風(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司

TF Securities Asset Management Co., Ltd

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天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2025年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-12-23

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970179 天風金管家貨幣 詳情 0.24 -0.76 -308.66% - - - - - -

天風(上海)證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970179 天風金管家貨幣 詳情 100.95 45.70 45.27% 9.14 9.05% - - 36.56 36.22%