中庚基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 4,988.83 3,713.15 74.43% 247.54 4.96% 1,003.05 20.11% - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 4,524.44 3,309.98 73.16% 441.33 9.75% 753.24 16.65% - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 1,280.19 837.06 65.39% 139.51 10.90% 289.62 22.62% - -

中庚基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 2,134.55 1,458.11 68.31% 97.21 4.55% 566.87 26.56% - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 1,578.98 1,112.51 70.46% 148.33 9.39% 311.21 19.71% - -