基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-13)

1.1224-0.20%
近1月：0.83%
近1年：7.65%

累計(jì)凈值

1.3414
近3月：1.70%
近3年：12.38%

近6月：4.40%
成立來：37.12%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.24億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2015-05-29管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1224 1.3414 -0.20%
    02-12 1.1247 1.3437 0.09%
    02-11 1.1237 1.3427 0.04%
    02-10 1.1233 1.3423 0.02%
    02-09 1.1231 1.3421 0.21%
    02-06 1.1207 1.3397 0.02%
    02-05 1.1205 1.3395 -0.07%
    02-04 1.1213 1.3403 0.12%
    02-03 1.1200 1.3390 0.35%
    02-02 1.1161 1.3351 -0.50%
    01-30 1.1217 1.3407 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.83%
    1.70%
    4.40%
    1.81%
    7.65%
    13.85%
    12.38%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    883 | 1576
    445 | 1550
    463 | 1471
    417 | 1376
    474 | 1544
    413 | 1237
    479 | 1052
    420 | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    2024-06-3012.42%
    2023-12-3116.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
70 0 近一個(gè)月收下81個(gè)蛋，這么牛的債基，早上車早收蛋哦 杰一生無悔的走 02-13 16:58
50 0 近一個(gè)月收了81個(gè)蛋，穩(wěn)穩(wěn)的幸福 甜美的秦茜茹 02-13 14:56
66 0 市場波動(dòng)不用慌，交銀安心收益以穩(wěn)為主，嚴(yán)控回撤，追 冬午123 02-13 10:08
82 0 近期看著挺穩(wěn)的，昨天又是9個(gè)蛋呢，還真是低波固收更 機(jī)靈聰慧的楚云8 02-13 09:23
77 0 又是9個(gè)蛋，確實(shí)給力，年前最后一天了，繼續(xù)加油！長 無懈可擊的金色 02-13 09:04
57 0 昨天收四個(gè)蛋，近一個(gè)月收下96個(gè)蛋，穩(wěn)穩(wěn)收蛋也太香 杰一生無悔的走 02-12 16:17
53 0 冬午123 02-12 10:05
53 0 昨天收了四個(gè)蛋，感覺還不錯(cuò)的 甜美的秦茜茹 02-12 09:47
73 0 昨天市場有些波動(dòng)，但低波固收照樣產(chǎn)蛋，春節(jié)就要到了 才情出眾的賀菡清 02-12 09:20
82 0 無懈可擊的金色 02-12 09:02
68 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$近一個(gè)月收下93個(gè)蛋，年底了 杰一生無悔的走 02-11 17:17
60 0 年底想給資金找個(gè)避風(fēng)港，又不想放活期，固收+最合適 鑫鑫啊5 02-11 13:56
56 0 表現(xiàn)確實(shí)不錯(cuò)，這不又是收了兩個(gè)蛋。攻守兼?zhèn)湎麓_實(shí)挺 海上潮流大魚 02-11 09:40
88 0 昨天收了兩個(gè)蛋，近一個(gè)月收了93個(gè)蛋。穩(wěn)穩(wěn)的幸福， 甜美的秦茜茹 02-11 09:18
93 0 果然配置一些低波固收就是更讓人省心啊，看著業(yè)績也都 活力的嚴(yán)嚴(yán)茜 02-11 09:11
64 0 $交銀安心收益?zhèn)疉$近一年收776個(gè)蛋，確實(shí)是低 杰一生無悔的走 02-10 17:23
54 0 近一個(gè)月收了91個(gè)蛋，就這收益我都比較滿意了 甜美的秦茜茹 02-10 15:01
71 0 熱門固收+收蛋情況 喜氣洋洋1 02-10 13:30
66 0 表現(xiàn)挺好的，很好的體現(xiàn)了攻守兼?zhèn)涞奶攸c(diǎn)，適應(yīng)市場變 無懈可擊的金色 02-10 09:34
73 0 近期的市場不穩(wěn)定，配置一部分固收+產(chǎn)品兜底更讓人省 有正義感的施賀10 02-10 09:22

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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