基金品種

全球市場
交銀雙利債券A/B(前端：519683  后端：519684
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.3214-0.03%
近1月：1.09%
近1年：5.18%

累計(jì)凈值

1.8034
近3月：1.83%
近3年：7.72%

近6月：3.20%
成立來：94.72%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.87億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.3214 1.8034 -0.03%
    02-12 1.3218 1.8038 0.15%
    02-11 1.3198 1.8018 0.04%
    02-10 1.3193 1.8013 -0.02%
    02-09 1.3195 1.8015 0.26%
    02-06 1.3161 1.7981 0.17%
    02-05 1.3139 1.7959 -0.12%
    02-04 1.3155 1.7975 -0.05%
    02-03 1.3161 1.7981 0.47%
    02-02 1.3100 1.7920 -0.31%
    01-30 1.3141 1.7961 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.09%
    1.83%
    3.20%
    1.76%
    5.18%
    8.72%
    7.72%
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    386 | 1576
    320 | 1550
    418 | 1471
    641 | 1376
    508 | 1544
    687 | 1237
    833 | 1052
    677 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：5048.11億旗下基金：275只
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