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交銀安心收益?zhèn)疍(023808

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單位凈值 (2026-02-13): 1.0770-0.21%; 近1月：0.82%; 近1年：--

累計凈值: 1.1220; 近3月：1.69%; 近3年：--

: 近6月：4.39%; 成立來：7.47%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：34.69億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2025-03-28	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
立訊精密	0.52%	0.73%	股吧
美的集團	0.49%	-0.94%	股吧
分眾傳媒	0.39%	-0.82%	股吧
精工鋼構(gòu)	0.35%	-1.11%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.32%	0.74%	股吧
瀚藍環(huán)境	0.31%	-2.16%	股吧
寧德時代	0.30%	-2.80%	股吧
運達股份	0.30%	-0.63%	股吧
中國平安	0.29%	-1.88%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.29%	-5.09%	股吧

前十持倉占比合計：3.56%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 2.13% --
25國債19 2.13% --
24中行 2.07% --
23建行 2.07% --
24農(nóng)行 2.04% --
前五持倉占比合計：10.44%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	2.13%	--
25國債19	2.13%	--
24中行	2.07%	--
23建行	2.07%	--
24農(nóng)行	2.04%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
36.41%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.06%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.29%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	1.0770	1.1220	-0.21%
02-12	1.0793	1.1243	0.09%
02-11	1.0783	1.1233	0.03%
02-10	1.0780	1.1230	0.03%
02-09	1.0777	1.1227	0.21%
02-06	1.0754	1.1204	0.02%
02-05	1.0752	1.1202	-0.07%
02-04	1.0760	1.1210	0.11%
02-03	1.0748	1.1198	0.35%
02-02	1.0710	1.1160	-0.50%
01-30	1.0764	1.1214	-0.11%

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交銀安心收益?zhèn)疍成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-09-24 每份派現(xiàn)金0.0450元
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.15%	0.82%	1.69%	4.39%	1.81%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.66%	1.74%	4.11%	1.95%	7.81%	15.87%	12.40%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	883 \| 1576	453 \| 1550	467 \| 1471	418 \| 1376	474 \| 1544	-- \| 1237	-- \| 1052	-- \| 875
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.54%	3.87%	1.16%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	602 \| 1555	459 \| 1469	731 \| 1383	-- \| 1314	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1555	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-28~至今魏玉敏 330天 7.47%
更多交銀安心收益?zhèn)疍基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-28~至今	魏玉敏	330天	7.47%

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81	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	02-10 09:05
89	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第4	基金資訊	01-21 09:26
195	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	12-22 09:10
159	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-22 09:06
104	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	12-22 09:06
96	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-22 09:06
57	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(D類份額)基	基金資訊	12-22 09:06
172	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	12-03 09:16
167	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:37
187	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-23 09:07
220	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	09-19 09:10
204	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀行股份有限	基金資訊	09-01 09:09
191	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:56
53	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加京東肯特瑞基金銷	基金資訊	08-27 00:00
115	公告關(guān)于增加珠海盈米基金銷售有限公司為旗下基金的銷售機	基金資訊	08-21 00:00
114	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源西部證券	基金資訊	07-28 09:23
135	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加申萬宏源證券有限	基金資訊	07-28 09:11
204	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金2025年第2	基金資訊	07-18 09:16
623	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-17 09:10
179	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	07-16 09:25

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