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單位凈值 (2026-02-13)

1.01270.02%
近1月：0.25%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.0371
近3月：0.41%
近3年：--

近6月：0.81%
成立來：2.78%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：徐沛琳
成 立 日：2024-11-22管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0127 1.0371 0.02%
    02-12 1.0125 1.0369 0.00%
    02-11 1.0125 1.0369 0.02%
    02-10 1.0123 1.0367 0.02%
    02-09 1.0121 1.0365 0.02%
    02-06 1.0119 1.0363 0.01%
    02-05 1.0118 1.0362 0.01%
    02-04 1.0117 1.0361 0.00%
    02-03 1.0117 1.0361 0.01%
    02-02 1.0116 1.0360 0.01%
    01-30 1.0115 1.0359 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.25%
    0.41%
    0.81%
    0.32%
    1.74%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    125 | 987
    225 | 987
    355 | 967
    269 | 959
    200 | 987
    291 | 929
    -- | 840
    -- | 714
    四分位排名

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