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單位凈值 (2026-02-13)

1.05400.01%
近1月:0.18%
近1年:1.64%

累計凈值

1.0854
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:0.76%
成立來:4.69%
類型:債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模:7.07億元(2025-12-31)基金經理:方抗
成 立 日:2024-01-23管 理 人廣發(fā)基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0540 1.0854 0.01%
    02-12 1.0539 1.0853 0.01%
    02-11 1.0538 1.0852 0.01%
    02-10 1.0537 1.0851 0.01%
    02-09 1.0536 1.0850 0.02%
    02-06 1.0534 1.0848 0.01%
    02-05 1.0533 1.0847 0.01%
    02-04 1.0532 1.0846 0.00%
    02-03 1.0532 1.0846 0.00%
    02-02 1.0532 1.0846 0.01%
    01-30 1.0531 1.0845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.42%
    0.76%
    0.24%
    1.64%
    4.46%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    310 | 987
    553 | 987
    311 | 967
    379 | 959
    479 | 987
    405 | 929
    348 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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