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單位凈值 (2025-12-22)

1.05350.03%
近1月：0.10%
近1年：1.52%

累計凈值

1.0823
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：4.38%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方抗
成 立 日：2024-01-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0535 1.0823 0.03%
    12-19 1.0532 1.0820 0.01%
    12-18 1.0531 1.0819 0.01%
    12-17 1.0530 1.0818 0.01%
    12-16 1.0529 1.0817 0.01%
    12-15 1.0528 1.0816 0.00%
    12-12 1.0528 1.0816 0.00%
    12-11 1.0528 1.0816 0.02%
    12-10 1.0526 1.0814 0.01%
    12-09 1.0525 1.0813 0.01%
    12-08 1.0524 1.0812 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.40%
    0.70%
    1.42%
    1.52%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    262 | 969
    148 | 957
    437 | 951
    267 | 938
    446 | 921
    461 | 920
    -- | 820
    -- | 698
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 3年
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