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單位凈值 (2026-02-13)

1.2757-0.21%
近1月：0.82%
近1年：7.49%

累計凈值

1.3737
近3月：1.69%
近3年：--

近6月：4.38%
成立來：15.05%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：7.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2023-08-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2757 1.3737 -0.21%
    02-12 1.2784 1.3764 0.09%
    02-11 1.2773 1.3753 0.03%
    02-10 1.2769 1.3749 0.02%
    02-09 1.2766 1.3746 0.22%
    02-06 1.2738 1.3718 0.02%
    02-05 1.2736 1.3716 -0.07%
    02-04 1.2745 1.3725 0.11%
    02-03 1.2731 1.3711 0.35%
    02-02 1.2686 1.3666 -0.50%
    01-30 1.2750 1.3730 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.82%
    1.69%
    4.38%
    1.80%
    7.49%
    13.90%
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    883 | 1576
    453 | 1550
    467 | 1471
    420 | 1376
    479 | 1544
    430 | 1237
    475 | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3021.65%
    2024-12-3116.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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