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交銀安心收益?zhèn)疎(019268

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單位凈值 (2025-12-25): 1.25480.14%; 近1月：0.85%; 近1年：6.25%

累計凈值: 1.3528; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：4.82%; 成立來：13.16%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：6.81億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：魏玉敏
成立日：2023-08-25	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
瀚藍(lán)環(huán)境	0.42%	-0.10%	股吧
歌爾股份	0.41%	-0.90%	股吧
睿創(chuàng)微納	0.35%	5.67%	股吧
萬華化學(xué)	0.33%	-0.47%	股吧
艾羅能源	0.31%	0.12%	股吧
運機(jī)集團(tuán)	0.30%	-2.16%	股吧
運達(dá)股份	0.29%	2.62%	股吧
巨化股份	0.28%	2.19%	股吧
聞泰科技	0.28%	-0.50%	股吧
世紀(jì)華通	0.27%	1.88%	股吧

前十持倉占比合計：3.24%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24農(nóng)行 3.07% --
24農(nóng)行 3.07% --
25國債08 2.91% --
25國債08 2.91% --
25國債01 2.50% --
前五持倉占比合計：14.46%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24農(nóng)行	3.07%	--
24農(nóng)行	3.07%	--
25國債08	2.91%	--
25國債08	2.91%	--
25國債01	2.50%	--

公司觀點

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
35.10%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.78%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
5.69%近3年交銀國企改革靈...
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？
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震蕩行情哪些板塊值得關(guān)注？
交銀多元資產(chǎn)優(yōu)選11月調(diào)倉解讀
我要穩(wěn)穩(wěn)的幸福11月調(diào)倉解讀

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-25	1.2548	1.3528	0.14%
12-24	1.2531	1.3511	0.11%
12-23	1.2517	1.3497	0.03%
12-22	1.2513	1.3493	0.14%
12-19	1.2496	1.3476	0.14%
12-18	1.2479	1.3459	-0.08%
12-17	1.2489	1.3469	0.35%
12-16	1.2446	1.3426	-0.22%
12-15	1.2474	1.3454	-0.11%
12-12	1.2488	1.3468	0.23%
12-11	1.2459	1.3439	-0.09%

更多凈值信息>

交銀安心收益?zhèn)疎成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-09-24 每份派現(xiàn)金0.0520元
2025-06-24 每份派現(xiàn)金0.0460元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.55%	0.85%	1.04%	4.82%	6.13%	6.25%	12.77%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.80%	0.92%	1.07%	4.56%	6.98%	7.01%	13.27%	14.02%
滬深300	1.97%	3.39%	1.07%	17.23%	17.98%	16.48%	38.69%	21.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	554 \| 1455	431 \| 1450	476 \| 1419	394 \| 1323	451 \| 1216	442 \| 1216	420 \| 1010	-- \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.87%	1.01%	0.47%	2.50%	-0.24%	1.54%	2.02%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	457 \| 1469	840 \| 1383	521 \| 1314	278 \| 1292	1088 \| 1251	289 \| 1208	136 \| 1173	179 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.93%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 21.65%
2024-12-31 16.40%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	21.65%
2024-12-31	16.40%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-08-25~至今魏玉敏 2年又124天 13.16%
更多交銀安心收益?zhèn)疎基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-08-25~至今	魏玉敏	2年又124天	13.16%

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33	我看好固收+的穩(wěn)定收益表現(xiàn)	高高小跟班	12-22 10:20
55	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	12-22 09:10
61	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	12-22 09:06
49	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同	基金資訊	12-22 09:06
44	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書(更	基金資訊	12-22 09:06
43	公告交銀施羅德安心收益?zhèn)妥C券投資基金(E類份額)基	基金資訊	12-22 09:06
112	利率下行，債市碎蛋，穩(wěn)健理財該怎么做？	天空之城zva	12-19 10:10
38	盤點昨日熱門債基收蛋漲幅情況！	靜靜的夜晚里	12-18 10:59
53	來看熱門債基近一周收蛋情況！	靜靜的夜晚里	12-15 11:25
194	“固收+”好在哪？為何當(dāng)下配置正合適？	交銀施羅德基金	12-11 16:35
54	股市反彈，混債基也跟著吃肉	債基養(yǎng)基人	12-10 12:48
108	近期的債市波動，我收蛋了，你呢？	皇菲宏	12-08 12:11
83	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安心收益?zhèn)?/a>	基金資訊	12-03 09:16
68	昨天股債雙收！	攢錢買黃金	12-02 13:43
152	股市行情反彈，固收+收蛋更多	小小養(yǎng)基	12-01 11:26
62	企穩(wěn)咯~	祝你2025牛牛牛	11-17 21:01
55	債還不錯~	平平淡淡很開心	11-12 20:57
61	債基收蛋了	攢錢1	11-12 11:57
259	行情震蕩，看下昨天收蛋情況	抱窩基	11-05 10:20
81	債基凈值播報	平平淡淡來理財	10-31 20:50

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近3月收益	-- 元
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2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0460元

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