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易方達(dá)安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01320.00%
近1月：0.10%
近1年：1.59%

累計凈值

1.0622
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.69%
成立來：4.28%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：33.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0132 1.0622 0.00%
    12-22 1.0132 1.0622 0.02%
    12-19 1.0130 1.0620 0.01%
    12-18 1.0129 1.0619 0.00%
    12-17 1.0129 1.0619 0.01%
    12-16 1.0128 1.0618 0.00%
    12-15 1.0128 1.0618 0.01%
    12-12 1.0157 1.0617 0.00%
    12-11 1.0157 1.0617 0.01%
    12-10 1.0156 1.0616 0.00%
    12-09 1.0156 1.0616 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    0.37%
    0.69%
    1.54%
    1.59%
    4.13%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    744 | 969
    223 | 957
    667 | 951
    292 | 939
    309 | 921
    345 | 920
    659 | 820
    -- | 699
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --
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