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易方達(dá)安瑞短債債券D(019264
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01550.00%
近1月：0.14%
近1年：1.62%

累計凈值

1.0645
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：0.70%
成立來：4.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.89億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：石大懌
成 立 日：2023-12-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0155 1.0645 0.00%
    02-12 1.0155 1.0645 0.01%
    02-11 1.0154 1.0644 0.00%
    02-10 1.0154 1.0644 0.00%
    02-09 1.0154 1.0644 0.02%
    02-06 1.0152 1.0642 0.00%
    02-05 1.0152 1.0642 0.01%
    02-04 1.0151 1.0641 0.00%
    02-03 1.0151 1.0641 0.00%
    02-02 1.0151 1.0641 0.02%
    01-30 1.0149 1.0639 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.14%
    0.36%
    0.70%
    0.19%
    1.62%
    3.73%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    842 | 987
    794 | 987
    568 | 967
    557 | 959
    745 | 987
    431 | 929
    681 | 840
    -- | 714
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    --
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