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國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券(017793
)

單位凈值 (2025-12-25)

1.01080.01%
近1月：0.16%
近1年：2.73%

累計凈值

1.0847
近3月：0.65%
近3年：--

近6月：1.02%
成立來：8.73%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：64.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2023-03-01管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0108 1.0847 0.01%
    12-24 1.0107 1.0846 0.00%
    12-23 1.0107 1.0846 0.01%
    12-22 1.0106 1.0845 0.04%
    12-19 1.0102 1.0841 0.02%
    12-18 1.0100 1.0839 0.01%
    12-17 1.0099 1.0838 0.01%
    12-16 1.0098 1.0837 0.01%
    12-15 1.0097 1.0836 0.00%
    12-12 1.0097 1.0836 0.00%
    12-11 1.0097 1.0836 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.16%
    0.65%
    1.02%
    2.62%
    2.73%
    6.40%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    97 | 969
    61 | 956
    138 | 950
    36 | 938
    11 | 920
    15 | 919
    64 | 819
    -- | 698
    四分位排名

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    --
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