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單位凈值 (2026-02-13)

1.1154-0.13%
近1月：-1.47%
近1年：4.21%

累計凈值

1.1692
近3月：1.63%
近3年：--

近6月：4.64%
成立來：14.65%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳立等
成 立 日：2023-02-20管 理 人：鑫元基金基金評級：
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1154 1.1692 -0.13%
    02-12 1.1169 1.1707 0.08%
    02-11 1.1160 1.1698 -0.29%
    02-10 1.1193 1.1731 -0.25%
    02-09 1.1221 1.1759 0.34%
    02-06 1.1183 1.1721 -0.01%
    02-05 1.1184 1.1722 -0.36%
    02-04 1.1224 1.1762 -0.02%
    02-03 1.1226 1.1764 0.57%
    02-02 1.1162 1.1700 -0.81%
    01-30 1.1253 1.1791 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -1.47%
    1.63%
    4.64%
    0.73%
    4.21%
    11.93%
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1541 | 1576
    1541 | 1550
    494 | 1471
    380 | 1376
    1110 | 1544
    832 | 1237
    613 | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3091.04%
    2024-12-3132.69%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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