基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C(017420
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.6060-0.37%
近1月：0.50%
近1年：6.28%

累計(jì)凈值

1.7660
近3月：1.09%
近3年：--

近6月：3.45%
成立來：15.00%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.33億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王曉晨等
成 立 日：2023-03-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.6060 1.7660 -0.37%
    02-12 1.6120 1.7720 0.00%
    02-11 1.6120 1.7720 0.12%
    02-10 1.6100 1.7700 0.06%
    02-09 1.6090 1.7690 0.31%
    02-06 1.6040 1.7640 -0.06%
    02-05 1.6050 1.7650 -0.06%
    02-04 1.6060 1.7660 0.38%
    02-03 1.6000 1.7600 0.31%
    02-02 1.5950 1.7550 -0.62%
    01-30 1.6050 1.7650 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.50%
    1.09%
    3.45%
    1.13%
    6.28%
    13.61%
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    987 | 1576
    720 | 1550
    722 | 1471
    580 | 1376
    849 | 1544
    546 | 1237
    500 | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.83%
    2024-12-3117.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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