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國聯(lián)安中短債債券A(014636
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03980.01%
近1月：0.24%
近1年：1.74%

累計凈值

1.0968
近3月：0.42%
近3年：8.92%

近6月：0.79%
成立來：9.88%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：俞善超等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0398 1.0968 0.01%
    02-12 1.0397 1.0967 0.01%
    02-11 1.0396 1.0966 0.02%
    02-10 1.0394 1.0964 0.01%
    02-09 1.0393 1.0963 0.02%
    02-06 1.0391 1.0961 0.02%
    02-05 1.0389 1.0959 0.02%
    02-04 1.0387 1.0957 0.00%
    02-03 1.0387 1.0957 0.00%
    02-02 1.0387 1.0957 0.01%
    01-30 1.0386 1.0956 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.42%
    0.79%
    0.29%
    1.74%
    4.42%
    8.92%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    205 | 987
    257 | 987
    311 | 967
    312 | 959
    260 | 987
    291 | 929
    365 | 840
    137 | 714
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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131 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2026年“春節(jié)”假 基金資訊 02-11 08:03
44 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:51
102 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-19 09:09
107 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 12-19 09:09
123 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 12-16 09:07
95 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:26
198 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與廣發(fā)證券 基金資訊 10-17 09:08
162 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年“國慶節(jié)” 基金資訊 09-25 09:10
110 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:42
141 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:28
122 0 多日上漲有點波動很正常，釋放一下風(fēng)險后面漲得更好， 生來基木用 06-24 20:21
146 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 05-16 09:08
214 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金招募說明書(更新)( 基金資訊 05-16 09:07
203 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:37
215 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:11
276 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2025年“春節(jié)”假 基金資訊 01-23 08:44
267 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:19
397 0 公告國聯(lián)安中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-23 07:16
1329 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加創(chuàng)金啟富 基金資訊 11-18 08:38
354 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安中短債債券型證 基金資訊 11-13 09:05
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